Endeavour Mining (6E2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 943.30M | 646.50M | 1.02B | 1.17B |
| רווח נקי | 1.34B | 113.90M | 253.50M | 144.60M | 424.10M |
| פחת והפחתות | 645.00M | 649.10M | 542.30M | 616.00M | 648.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 64.70M | 21.40M | 28.70M | 32.80M | 32.50M |
| שינוי בהון החוזר | -247.97M | -2.10M | -120.60M | -91.60M | 8.20M |
| יתרת לקוחות | -91.47M | -31.70M | -80.40M | -13.60M | -4.30M |
| מלאי | -154.36M | -73.70M | -37.70M | -57.50M | 65.20M |
| יתרת ספקים | -5.29M | 0 | 80.40M | 13.60M | 4.30M |
| הון חוזר אחר | 3.15M | 103.30M | -82.90M | -34.10M | -57.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -112.11M | 161.00M | -57.40M | 320.20M | 66.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -516.69M | -630.00M | -820.80M | -521.40M | -511.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -539.68M | -685.70M | -762.60M | -518.30M | -522.50M |
| רכישות, נטו | 1.02M | 0 | 16.50M | 2.20M | 22.30M |
| רכישת השקעות | -4.38M | -2.00M | -10.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.22M | 42.80M | 0 | 10.70M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.13M | 14.90M | -64.70M | -16.00M | -11.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.17B | -439.10M | -276.60M | -385.00M | -431.10M |
| פירעון חוב | -627.60M | 49.40M | 242.20M | 0 | -158.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -22.60M | 21.20M | 209.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -90.66M | -40.30M | -79.90M | -128.10M | -134.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -293.25M | -200.00M | -200.40M | -166.60M | -129.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -154.36M | -248.20M | -215.90M | -111.50M | -207.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 452.48M | 384.20M | 517.20M | 951.10M | 906.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.11M | -7.20M | 17.00M | -70.70M | -31.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 36.38M | -133.00M | -433.90M | 44.90M | 191.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 416.09M | 517.20M | 951.10M | 906.20M | 714.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 452.48M | 384.20M | 517.20M | 951.10M | 906.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 257.60M | -116.10M | 503.70M | 643.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 943.30M | 646.50M | 1.02B | 1.17B |
| הוצאות הוניות | -539.68M | -685.70M | -762.60M | -518.30M | -522.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD