Chesnara (6DE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.92 | 0.01 | 0.26 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0 | 2.92 | 0.09 | 0.26 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.36 | 0.02 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.15 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -298.80 | -384.67 | 48.25 | -0.17 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.86B | -13.70B | -12.41B | -11.35B | -10.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.49 | 0.66 | 0.58 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.33 | 0.39 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 55.89 | 35.08 | 40.57 | 33.70 | 33.45 |
| יחס כיסוי חוב | 2.40 | 1.61 | 2.76 | 0.22 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.21 | 1.65 | 34.31 | 0.15 | -6.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.33 | 0.59 | 0.61 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.58 | 1.06 | 1.44 | 1.46 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | 1.24 | 1.37 | 2.02 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.60% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 179.41% |
| שיעור EBIT | 4.04% | 3.05% | 1.91% | 1.23% | 7.16% |
| שיעור EBITDA | 4.74% | 4.90% | 2.98% | 3.04% | 6.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.55% | 1.90% | 22.84% | 0.16% | 8.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.55% | 1.90% | 1.25% | 0.16% | 8.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.04% | -1.05% | 0.23% | 1.81% | 4.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.04% | -1.05% | 0.23% | 1.80% | 4.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1.18% | -55.32% | 18.75% | 1,100.00% | 54.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 5.46% | 100.00% | 97.03% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.07% | 0.03% | 0.15% | -0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.25% | -2.50% | 1.24% | 5.20% | -10.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.40% | 0.13% | 6.51% | 0.02% | -0.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.07% | 1.22% | 0.02% | -0.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.07% | 0.03% | 0.16% | -0.30% |
| תשואת רווחים | 0.13% | -1.68% | 1.12% | 5.43% | -9.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.67 | 5.90 | 47.64 | 37.41 | -22.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 321.61 | 130.32 | 213.76 | 122.90 | -91.26 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | -0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.89 | -0.30 | -0.41 | -0.41 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.69 | 61.91 | -29,699.55 | -35,195.71 | -7,180.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.69 | 61.91 | 7.66 | 9.76 | -16.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -26,607.08 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 3,100.13 | 35,205.47 | 7,164.43 |
| מחזור תפעולי | 54.69 | 61.91 | -26,599.42 | 9.76 | -16.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.65 | -1.12 | 0.26 | -0.23 | -0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.54 | -1.13 | 0.25 | -0.24 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.90 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.93 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.31 | -5.38 | 1.03 | -0.96 | -2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.34 | -256.44 | 48.25 | -43.63 | -21.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -1.12 | 0.19 | -0.17 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.23 | 0.02 | -0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -75.67% | -37.51% | 10.90% | -10.36% | -21.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 143.16 | -59.37 | 88.91 | 18.42 | -10.98 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.62 | 0.21 | 0.33 | -0.51 |
| מכפיל הון | 2.06 | 1.49 | 1.10 | 0.96 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.32 | -2.67 | 9.17 | -9.65 | -4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.17 | -2.68 | 8.98 | -9.87 | -4.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | 0.20 | -1.13 | -0.12 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 1.49 | 1.10 | 0.96 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 13.97 | 8.35 | 12.99 | -7.82 |
| שווי חברה | 716.66M | 677.77M | 414.93M | 407.78M | 378.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 13.97 | 8.35 | 12.99 | -7.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.68 | 0.25 | 0.39 | -0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.22 | -2.93 | 10.98 | -11.42 | -4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.80 | -2.94 | 10.75 | -11.68 | -4.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 2.70 | 1.51 | 1.75 | 2.15 |
| הון עצמי למניה | 1.63 | 2.02 | 2.08 | 2.39 | 2.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.99 | 1.55 | 0.81 | -9.94 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 10.32 | 4.83 | 11.05 | 6.86 | -4.80 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.05 | 0.03 | 0.12 | -0.22 |
| נטל מס | 0.01 | -0.55 | 0.19 | 11.00 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.62 | 0.65 | 0.13 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | -0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -149.40 | 22.19 | 9.90 | -1.87 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-GBP