Chesnara (6DE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -230.80M | 38.60M | -34.90M | -76.92M | 24.33M |
| רווח נקי | -10.40M | 3.90M | 18.70M | -98.33M | 27.29M |
| פחת והפחתות | 18.30M | 17.80M | 18.70M | 3.22M | 11.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.31M | -22.81M |
| תגמול מבוסס מניות | -500.00K | 2.00M | 700.00K | 900.00K | 593.00K |
| שינוי בהון החוזר | 394.60M | 1.32B | 944.30M | -1.16B | 978.55M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 11.69M | 5.98M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 394.60M | 1.32B | 944.30M | -1.17B | 972.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -633.30M | -1.31B | -1.02B | 1.18B | -968.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -900.00K | 5.00M | 29.50M | 52.05M | -3.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -900.00K | -800.00K | -800.00K | -3.51M | -3.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 5.80M | 30.30M | 55.56M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 234.80M | -49.70M | -49.80M | 121.30M | -52.25M |
| פירעון חוב | -1.80M | -2.60M | -3.90M | 161.40M | -16.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 136.40M | 0 | 200.00K | 300.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.00M | -36.50M | -35.40M | -34.30M | -33.28M |
| פעילויות מימון אחרות | 142.20M | -10.60M | -10.70M | -6.10M | -2.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.30M | 137.20M | 145.80M | 175.29M | 70.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.20M | -2.60M | -3.60M | 3.28M | -4.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.30M | -8.70M | -58.80M | 105.21M | -33.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.00M | 145.90M | 204.60M | 70.09M | 105.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.30M | 137.20M | 145.80M | 175.29M | 70.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -231.70M | 37.80M | -35.70M | -80.43M | 20.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -230.80M | 38.60M | -34.90M | -76.92M | 26.60M |
| הוצאות הוניות | -900.00K | -800.00K | -800.00K | -3.51M | -3.64M |
הנתונים מוצגים ב-GBP