Peruvian Metals (6D71) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.71 | 3.71 | 0.98 | 1.05 | 0.84 |
| יחס מהיר | 3.68 | 3.68 | 0.95 | 0.97 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.34 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 2.70 | 2.70 | -0.01 | -0.10 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.04 | -0.34 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.43M | 1.43M | -249.05K | -192.43K | -382.57K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.96 | 2.20 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 124.43 | 124.43 | 0 | 0 | -76.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 81.02 | 81.02 | 0 | 0 | -23.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.26 | -0.55 | -1.45 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.23% | 29.23% | 44.02% | 37.97% | 50.89% |
| שיעור EBIT | 7.71% | 7.71% | 0.80% | -4.13% | -32.04% |
| שיעור EBITDA | 18.32% | 18.32% | 8.18% | 6.36% | -20.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.71% | 7.71% | 2.19% | -4.13% | -8.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 82.36% | 82.36% | 5.43% | 0.63% | -32.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 65.84% | 65.84% | -7.58% | -14.16% | -49.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 75.87% | 75.87% | 1.48% | -4.31% | -38.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.94% | 79.94% | -139.47% | -2,256.35% | 152.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,068.81% | 1,068.81% | 248.27% | -15.22% | 394.89% |
| תשואה על הנכסים | 47.86% | 47.86% | -9.87% | -15.75% | -45.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 64.37% | 64.37% | -19.38% | -34.69% | -85.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.56% | 6.56% | 3.94% | -6.55% | -11.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.04% | 6.04% | 1.07% | 44.78% | -11.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 47.86% | 47.86% | -9.87% | -15.75% | -45.06% |
| תשואת רווחים | 29.35% | 29.35% | -2.27% | -3.06% | -5.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.30 | 27.30 | 7.77 | 8.37 | 25.94 |
| מחזור זכאים | 4.58 | 4.58 | 3.04 | 2.97 | 1.66 |
| מחזור מלאי | 114.45 | 114.45 | 88.54 | 28.91 | 41.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.32 | 1.78 | 1.62 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 1.30 | 1.11 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.49 | 4.49 | 231.09 | -51.23 | -4.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.08 | -63.08 | -69.00 | -66.79 | -196.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.37 | 13.37 | 46.99 | 43.59 | 14.07 |
| ימי מלאי | 3.19 | 3.19 | 4.12 | 12.62 | 8.78 |
| ימי אשראי מספקים | 79.64 | 79.64 | 120.11 | 123.01 | 219.31 |
| מחזור תפעולי | 16.56 | 16.56 | 51.11 | 56.22 | 22.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | -2.60 | 1.18 | 2.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 2.00 | 0.28 | -5.64 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.00 | 2.00 | 0.28 | -5.64 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -0.09 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.26% | 1.26% | -0.63% | -2.33% | -1.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.37 | 3.37 | -44.10 | -32.66 | -18.12 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 2.24 | 3.34 | 4.63 | 8.95 |
| מכפיל הון | 2.19 | 2.19 | 8.55 | 11.33 | 15.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 79.50 | 79.50 | -158.29 | -42.98 | -62.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.79 | 39.79 | 411.05 | -50.60 | -169.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.94 | 0.48 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 2.19 | 8.55 | 11.33 | 15.45 |
| מכפיל שווי חברה | 11.98 | 11.98 | 40.34 | 71.32 | -43.47 |
| שווי חברה | 6.80M | 6.80M | 7.86M | 10.63M | 18.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.98 | 11.98 | 40.34 | 71.32 | -43.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 2.20 | 3.30 | 4.53 | 8.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 77.79 | 77.79 | -156.16 | -42.12 | -61.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.93 | 38.93 | 405.53 | -49.59 | -166.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.73 | 7.84 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | -1.39 | -22.56 | 1.52 |
| נטל ריבית | 10.69 | 10.69 | 6.78 | -0.15 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.26 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.07 | -0.11 | 2.13 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-CAD