Peruvian Metals (6D71) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.77K | 19.39K | -214.31K | -113.06K | -441.81K |
| רווח נקי | 2.35M | -180.76K | -100.63K | -821.41K | 488.19K |
| פחת והפחתות | 329.00K | 175.85K | 235.07K | 240.76K | 238.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 431.19K | -1.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.00K | 0 | 298.54K | 83.48K |
| שינוי בהון החוזר | 222.55K | -57.80K | -272.38K | -282.12K | -149.44K |
| יתרת לקוחות | 74.69K | -21.62K | -65.54K | 25.17K | 28.85K |
| מלאי | 5.36K | 28.17K | -24.96K | -149.00 | 20.73K |
| יתרת ספקים | 22.92K | -145.96K | -142.69K | -180.29K | -70.37K |
| הון חוזר אחר | 119.58K | 81.61K | -39.19K | -126.85K | -128.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.73M | 67.11K | -76.37K | 19.98K | 28.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -208.45K | -11.85K | 261.76K | 35.25K | 168.69K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.36K | -87.20K | -37.98K | -195.51K | -85.01K |
| רכישות, נטו | 46.30K | 0 | 0 | 0 | 253.70K |
| רכישת השקעות | -178.24K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -30.11K | 59.52K | 174.97K | 230.76K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.95K | 15.83K | 124.77K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.52K | -298.11K | 46.92K | 231.66K | 394.22K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 119.43K | 68.09K | 46.92K | 115.78K | 250.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -163.95K | -298.11K | 46.92K | 231.66K | 144.22K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.42K | 143.52K | 215.96K | 323.81K | 169.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 149.63K | 203.56K | -202.23K | -79.87K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 71.43K | -72.44K | -107.85K | 153.85K | 121.11K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.99K | 143.52K | 323.81K | 169.96K | 48.85K |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.42K | 143.52K | 215.96K | 323.81K | 169.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.47K | -50.36K | -252.29K | -308.57K | -526.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.77K | 19.39K | -214.31K | -113.06K | -441.81K |
| הוצאות הוניות | -87.30K | -69.76K | -37.98K | -195.51K | -85.01K |
הנתונים מוצגים ב-CAD