Advantage Solutions (6CP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 2.25 | 1.98 | 1.87 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.79 | 2.25 | 1.96 | 1.81 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.56 | 0.45 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.01 | -0.05 | 0.05 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.14 | 0.20 | 0.42 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.00 | 4.64 | 7.03 | 17.21 | 7.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.31B | -1.27B | -1.45B | -1.66B | -1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.00 | 0.56 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.84 | 0.02 | 2.32 | 1.73 | 1.88 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.02 | 0.70 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0 | 0.69 | 0.63 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.32 | 5.04 | 4.15 | 3.42 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.75 | -0.17 | 1.64 | -9.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.52 | 0.12 | -2.01 | 0.28 | -14.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.82 | 0.05 | 1.81 | 1.59 | 3.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 130.43 | 11.72 | 146.55 | 6.41 | 6.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.74 | -3.00 | -17.06 | 7.00 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.13% | 13.95% | 14.22% | 12.44% | 12.97% |
| שיעור EBIT | -3.64% | -3.57% | -8.25% | 1.20% | -40.39% |
| שיעור EBITDA | 2.02% | 2.14% | -2.52% | 6.56% | -34.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.07% | 0.45% | -8.27% | 1.19% | -40.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.76% | -7.49% | -12.37% | -3.05% | -43.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.65% | -6.43% | -9.17% | -1.62% | -37.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.65% | -6.43% | -10.61% | -2.08% | -38.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.50% | 85.83% | 74.11% | 53.27% | 87.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -375.16% | -1,655.24% | 149.56% | -255.12% | 105.57% |
| תשואה על הנכסים | -10.86% | -8.15% | -10.53% | -1.68% | -32.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.48% | -41.11% | -43.67% | -5.73% | -122.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.59% | 0.68% | -11.15% | 1.44% | -40.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.50% | 0.58% | -9.47% | 0.97% | -36.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.14% | -16.74% | -25.21% | -4.17% | -93.47% |
| תשואת רווחים | -70.35% | -79.73% | -34.83% | -5.40% | -208.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.68 | 5.95 | 5.58 | 5.82 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 18.60 | 18.77 | 19.30 | 19.75 | 12.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 379.49 | 114.86 | 40.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.66 | 30.58 | 28.83 | 39.58 | 27.49 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.27 | 1.15 | 1.03 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.49 | 7.15 | 7.74 | 7.59 | 7.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.64 | 41.86 | 47.49 | 47.46 | 67.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.26 | 61.30 | 65.43 | 62.76 | 88.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.96 | 3.18 | 9.00 |
| ימי אשראי מספקים | 19.62 | 19.44 | 18.91 | 18.48 | 30.07 |
| מחזור תפעולי | 64.26 | 61.30 | 66.40 | 65.93 | 97.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.79 | 4.74 | 7.24 | 0.71 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.41 | 4.24 | 2.94 | 0.58 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.38 | 0.50 | 4.30 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.89 | 0.41 | 0.82 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 9.50 | 1.68 | 5.50 | 3.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.24 | 9.50 | 1.68 | 5.50 | 3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 4.64 | 0.05 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.34% | 19.28% | 4.02% | 15.95% | 10.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.43 | -1.26 | -2.86 | -18.50 | -0.48 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.08 | 0.26 | 0.30 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.52 | 1.25 | 1.06 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.77 | 5.19 | 24.87 | 6.27 | 9.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | 4.64 | 10.08 | 5.13 | 6.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 0.04 | -0.01 | 0.19 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.52 | 1.25 | 1.06 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 25.27 | 0.76 | -27.51 | 11.58 | -2.11 |
| שווי חברה | 1.84B | 58.02M | 2.47B | 2.96B | 2.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.27 | 0.76 | -27.51 | 11.58 | -2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.02 | 0.69 | 0.76 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.34 | 1.05 | 65.46 | 15.84 | 37.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.57 | 0.94 | 26.55 | 12.96 | 25.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -73.27 | -67.70 | -82.49 | -3.58 | -4.88 |
| הון עצמי למניה | 31.11 | 42.67 | 58.22 | 3.42 | 3.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.32 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 279.18 | 272.88 | 277.31 | 12.05 | 11.44 |
| רווח נקי למניה | -21.34 | -17.54 | -25.42 | -0.20 | -4.33 |
| נטל מס | 0.98 | 0.86 | 0.74 | 0.53 | 0.88 |
| נטל ריבית | 2.13 | 2.10 | 1.50 | -2.54 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.46 | -0.27 | -0.25 | -2.81 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD