Advantage Solutions (6CP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.53M | 93.10M | 228.49M | 104.71M | 125.99M |
| רווח נקי | -227.74M | -378.40M | -81.21M | -1.42B | 57.55M |
| פחת והפחתות | 7.04M | 204.55M | 208.86M | 216.05M | 240.04M |
| מס הכנסה נדחה | -57.52M | -57.31M | -80.42M | -190.75M | -10.01M |
| תגמול מבוסס מניות | -1.52M | 723.00K | 36.41M | 28.17M | 24.38M |
| שינוי בהון החוזר | -54.45M | 9.82M | 157.57M | -47.74M | -193.52M |
| יתרת לקוחות | 8.00M | 51.15M | 38.90M | -85.74M | -215.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.27M | -12.92M | -23.07M | -14.16M | 46.00M |
| הון חוזר אחר | -67.72M | -28.42M | 141.74M | 52.17M | -24.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 395.73M | 313.71M | -12.72M | 1.52B | 7.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.84M | 206.45M | -50.52M | -106.10M | -75.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.48M | -7.84M | -20.69M | -12.35M | -31.18M |
| רכישות, נטו | 60.49M | 275.72M | -8.95M | -73.09M | -44.67M |
| רכישת השקעות | -3.74M | -13.93M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.43M | -47.50M | -20.87M | -20.66M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.21M | -211.42M | -178.40M | -31.38M | -86.30M |
| פירעון חוב | -31.47M | -160.25M | -169.42M | -14.17M | -60.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.84M | 2.29M | 2.25M | 3.32M | 794.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -869.00K | -34.07M | -6.38M | 0 | -12.57M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.71M | -19.39M | -4.85M | -20.53M | -14.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 252.99M | 220.75M | 137.20M | 135.82M | 180.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.07M | -4.58M | 1.80M | -7.87M | -3.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 32.24M | 83.55M | 1.38M | -40.65M | -39.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 220.75M | 137.20M | 135.82M | 176.47M | 219.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 252.99M | 220.75M | 137.20M | 135.82M | 180.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.06M | 37.76M | 186.93M | 71.69M | 94.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.53M | 93.10M | 228.49M | 104.71M | 125.99M |
| הוצאות הוניות | -6.48M | -55.34M | -41.56M | -33.02M | -31.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD