דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Eat Well Investment Group Inc (6BC0) יחסים פיננסיים

יחסים פיננסיים12 החודשים האחרונים2023202520242022
יחסי נזילות
יחס שוטף0.73—0.74—2.37
יחס מהיר0.54—0.59—2.37
יחס מזומנים0.26—0.24—0
יחס כושר פירעון-0.00—-0.04—0.24
יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-0.03—0.08—0
יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר-0.06—0.13—0
שווי נכסים שוטפים נטו-31.03M—-30.84M—-34.82M
יחסי מינוף
יחס חוב לנכסים0.68—0.65—0
יחס חוב להון עצמי56.81—12.98—0
יחס חוב להון0.98—0.93—0
יחס חוב לטווח ארוך להון0.97—0.87—0
יחס מינוף פיננסי83.36—20.03—0
יחס כיסוי חוב0.19—0.07—4.12
יחס כיסוי ריבית-0.47—-0.52—3.70
יחס חוב לשווי שוק2.86—1.22—0
חוב נושא ריבית למניה0.22—0.22—0.03
יחס חוב נטו ל־EBITDA10.31—45.32—0
שיעורי רווחיות
שיעור הרווח הגולמי8.85%—12.92%—11.68%
שיעור EBIT-3.06%—-7.50%—32.71%
שיעור EBITDA5.36%—1.23%—36.08%
שיעור הרווח התפעולי-2.60%—-2.81%—32.27%
שיעור הרווח לפני מס-8.68%—-12.96%—23.99%
שיעור הרווח הנקי-8.51%—-12.18%—20.97%
שיעור הרווח מפעילות נמשכת-7.41%—-11.41%—23.78%
רווח נקי ביחס לרווח לפני מס98.06%—93.99%—87.40%
רווח לפני מס ביחס ל־EBIT333.53%—460.51%—74.36%
תשואה על הנכסים-8.45%—-11.57%—0.00%
תשואה על ההון העצמי-210.36%—-231.71%—0.00%
תשואה על ההון המועסק (ROIC)-5.21%—-5.37%—-186.64%
תשואה על ההון המושקע (ROIC)-2.78%—-2.94%—24.72%
תשואה על נכסים מוחשיים-15.18%—-20.90%—0.00%
תשואת רווחים-35.41%—-21.85%—30.35%
יחסי יעילות
מחזור חייבים8.73—5.57—5.12
מחזור זכאים7.70—8.05—0
מחזור מלאי9.39—10.62—0
מחזור נכסים קבועים5.23—5.25—0
מחזור נכסים0.99—0.95—0
יחס מחזור הון חוזר-7.52—-8.77—-4.68
מחזור המרת מזומנים33.30—54.54—71.22
ימי אשראי לקוחות41.79—65.51—71.22
ימי מלאי38.89—34.37—0
ימי אשראי מספקים47.38—45.34—0
מחזור תפעולי80.68—99.88—71.22
יחסי תזרים מזומנים
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה-0.00—0.01—0
תזרים מזומנים חופשי למניה-0.01—0.01—0
הוצאות הוניות למניה0.00—0.00—0
יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת1.48—0.93—0
יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות-2.07—13.60—0
יחס כיסוי הוצאות הוניות-2.07—13.60—0
יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-0.02—0.06—0
יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות-0.02—0.04—0
תשואת תזרים מזומנים חופשי-10.45%—6.76%—0.00%
יחסי תמחור
מכפיל רווח-2.80—-5.67—3.29
מכפיל מכירות0.24—0.56—0.69
מכפיל הון19.88—10.60—0
מכפיל תזרים מזומנים חופשי-9.57—14.80—0
מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-14.19—13.71—0
מכפיל רווח לצמיחה-0.06—0.23—-0.03
מחיר לשווי הוגן19.88—10.60—0
מכפיל שווי חברה14.79—90.57—1.91
שווי חברה41.30M—59.32M—39.60M
יחס שווי חברה ל־EBITDA14.79—90.57—1.91
יחס שווי חברה למכירות0.79—1.12—0.69
יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי-31.61—29.62—0
יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת-46.87—27.45—0
הון עצמי מוחשי למניה-0.12—-0.12—-0.38
הון עצמי למניה0.00—0.02—0
יחסי מס ויחסים נוספים
שיעור מס אפקטיבי0.15—0.12—0.01
הכנסות למניה0.29—0.30—0.37
רווח נקי למניה-0.02—-0.04—0.08
נטל מס0.98—0.94—0.87
נטל ריבית2.84—1.73—0.73
מחקר ופיתוח ביחס להכנסות0—0—0
הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות0.09—0.08—0.20
תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות0—0—0
איכות הרווחים0.23—-0.36—0

הנתונים מוצגים ב-CAD