Eat Well Investment Group Inc (6BC0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.58M | 2.16M | -2.26M | -5.78M | -9.31M |
| רווח נקי | -11.66M | -6.07M | -6.97M | 13.63M | -64.47M |
| פחת והפחתות | 5.05M | 4.64M | 4.35M | 1.93M | 1.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 844.71K | 0 | 0 | 0 | 5.32M |
| שינוי בהון החוזר | 1.48M | 1.68M | 340.21K | 1.12M | -3.89M |
| יתרת לקוחות | 1.93M | 3.75M | -3.87M | 0 | 0 |
| מלאי | -916.16K | 1.48M | 125.96K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.27M | -2.37M | 1.34M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.80M | -1.17M | 2.74M | 1.12M | -3.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -296.30K | 1.90M | 25.26K | -22.46M | 52.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.86M | 1.65M | -37.63K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -158.92K | -110.13K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 461.97K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.46M | 1.79M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 133.86K | 21.26K | 72.50K | 45.64K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.72M | -1.78M | 2.05M | 2.60M | 6.31M |
| פירעון חוב | -7.00M | -806.07K | 2.05M | -3.40M | 1.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 900.00K | 0 | 0 | 5.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.75K | 0 | 0 | 0 | -434.77K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 318.38K | -1.87M | 0 | 4.91M | 183.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.28M | 6.61M | 4.64M | 545.98K | 545.98K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 185.98K | -62.97K | 609.85K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.26M | 1.97M | 365.81K | 3.87M | -3.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.54M | 4.64M | 4.28M | 545.98K | 3.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.28M | 6.61M | 4.64M | 545.98K | 545.98K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.78M | 2.00M | -2.37M | -6.14M | -7.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.58M | 2.16M | -2.26M | -5.78M | -9.31M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -158.92K | -110.13K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD