Bairong, Inc. Class B (6B5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.53 | 5.80 | 4.58 | 2.98 | 2.78 |
| יחס מהיר | 5.53 | 5.80 | 4.58 | 2.98 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.14 | 0.70 | 0.88 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | 0.14 | 0.29 | 0.33 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.99 | 0 | 3.71 | 6.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.25B | 2.99B | 3.69B | 2.03B | 1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.16 | 1.26 | 1.24 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -71.59 | 0.95 | 25.38 | 3.98 | 2.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -88.06 | 10.05 | 40.72 | 21.26 | 18.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | -10.10 | -3.01 | -1.79 | -5.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.60% | 71.22% | 72.87% | 72.91% | 72.10% |
| שיעור EBIT | -25.22% | -0.79% | 5.81% | 13.15% | 5.05% |
| שיעור EBITDA | -20.84% | 2.04% | 6.94% | 16.03% | 6.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.23% | 2.07% | 9.74% | 12.93% | 11.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.54% | 2.17% | 9.95% | 12.54% | 11.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.96% | 2.29% | 9.09% | 12.70% | 11.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.21% | 2.53% | 9.08% | 12.51% | 11.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.20% | 105.47% | 91.33% | 101.26% | 104.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.39% | 105.06% | 102.18% | 96.96% | 97.37% |
| תשואה על הנכסים | -9.27% | 1.25% | 4.67% | 6.18% | 4.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.08% | 1.45% | 5.89% | 7.67% | 5.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.12% | 1.28% | 6.15% | 7.75% | 5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.79% | 1.05% | 5.57% | 7.51% | 5.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.37% | 1.26% | 4.73% | 6.38% | 4.76% |
| תשואת רווחים | -19.98% | 1.40% | 6.78% | 5.55% | 5.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 3.55 | 4.79 | 13.61 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 9.42 | 5.54 | 3.10 | 2.41 | 3.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.87 | 11.92 | 14.21 | 26.53 | 17.90 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 1.46 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.85 | 37.09 | -41.66 | -124.86 | 126.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.57 | 102.95 | 76.24 | 26.82 | 74.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.92 |
| ימי אשראי מספקים | 38.73 | 65.86 | 117.90 | 151.68 | 105.31 |
| מחזור תפעולי | 105.57 | 102.95 | 76.24 | 26.82 | 232.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.93 | 0.20 | 0.64 | 0.68 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.10 | 0.01 | 0.51 | 0.62 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.06 | 0.81 | 0.92 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.56 | 1.06 | 5.16 | 12.00 | 12.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.56 | 1.06 | 5.16 | 12.00 | 12.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.00 | 0.73 | 2.39 | 2.35 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.36% | 0.11% | 6.21% | 5.07% | 5.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.00 | 74.42 | 14.76 | 18.02 | 19.99 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.64 | 1.34 | 2.29 | 2.33 |
| מכפיל הון | 0.53 | 1.04 | 0.87 | 1.38 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.79 | 875.32 | 16.10 | 19.73 | 17.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.35 | 52.32 | 12.97 | 18.08 | 15.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.98 | -1.00 | 0.50 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 1.04 | 0.87 | 1.38 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | -2.73 | 69.90 | 16.32 | 12.48 | 30.87 |
| שווי חברה | 1.26B | 4.17B | 3.32B | 5.36B | 4.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.73 | 69.90 | 16.32 | 12.48 | 30.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 1.43 | 1.13 | 2.00 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.58 | 764.80 | 13.59 | 17.25 | 14.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.04 | 45.72 | 10.95 | 15.82 | 13.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.34 | 9.96 | 9.39 | 8.55 | 7.99 |
| הון עצמי למניה | 9.44 | 10.06 | 9.50 | 8.87 | 8.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.16 | 0.09 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 5.00 | 6.37 | 6.16 | 5.35 | 4.03 |
| רווח נקי למניה | -1.00 | 0.15 | 0.56 | 0.68 | 0.47 |
| נטל מס | 0.97 | 1.05 | 0.91 | 1.01 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.81 | -2.76 | 1.71 | 0.95 | 2.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.50 | 0.49 | 0.10 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 1.24 | 1.14 | 1.00 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-CNY