Toyo Engineering Corporation (6AE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.17 | 1.34 | 1.29 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.12 | 1.28 | 1.20 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.58 | 0.49 | 0.62 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.13 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.26 | -1.32 | 0.35 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -437.00M | -3.73B | 17.86B | 28.49B | 15.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.40 | 0.86 | 0.56 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.58 | 0.46 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.22 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.29 | 6.00 | 4.78 | 4.47 | 5.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.22 | 0.32 | 0.73 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.43 | -6.07 | 1.74 | 7.88 | 5.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.40 | 1.27 | 0.64 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 989.02 | 1,091.33 | 907.47 | 624.72 | 631.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.80 | 8.43 | -4.28 | -5.61 | -10.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.27% | 3.52% | 9.06% | 10.89% | 12.58% |
| שיעור EBIT | -4.44% | -4.52% | 2.28% | 4.84% | 2.50% |
| שיעור EBITDA | -2.79% | -2.88% | 3.23% | 5.75% | 3.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.77% | -10.39% | 0.80% | 2.57% | 2.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.08% | -6.23% | 1.83% | 4.52% | 2.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.95% | -8.17% | 0.73% | 3.77% | 0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.94% | -8.16% | 0.74% | 3.77% | 0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 136.66% | 131.10% | 39.81% | 83.36% | 42.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.04% | 59.98% | 229.37% | 175.51% | 81.61% |
| תשואה על הנכסים | -5.12% | -5.72% | 0.71% | 3.43% | 0.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.55% | -34.35% | 3.37% | 15.36% | 3.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.77% | -24.05% | 2.13% | 7.26% | 5.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.03% | -16.48% | 0.74% | 5.12% | 2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.23% | -5.84% | 0.72% | 3.50% | 0.65% |
| תשואת רווחים | -10.78% | -9.82% | 4.98% | 17.89% | 4.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.22 | 2.20 | 2.22 | 2.95 | 2.73 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 3.19 | 2.98 | 2.55 | 2.61 |
| מחזור מלאי | 16.70 | 18.01 | 26.44 | 12.28 | 7.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.58 | 18.27 | 26.69 | 37.70 | 15.05 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.70 | 0.97 | 0.91 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.51 | 3.93 | 4.70 | 4.98 | 4.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.61 | 71.70 | 55.86 | 10.31 | 41.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.17 | 165.98 | 164.72 | 123.79 | 133.58 |
| ימי מלאי | 21.86 | 20.27 | 13.80 | 29.73 | 48.24 |
| ימי אשראי מספקים | 107.41 | 114.56 | 122.66 | 143.20 | 140.04 |
| מחזור תפעולי | 186.03 | 186.26 | 178.52 | 153.51 | 181.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 158.79 | -394.10 | 102.40 | 266.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 149.12 | -463.86 | 43.72 | 212.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.68 | 69.76 | 58.69 | 53.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 1.18 | 0.43 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.58 | -4.82 | 1.45 | 4.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 16.41 | -5.65 | 1.74 | 4.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | -0.44 | 0.17 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | -0.08 | 0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.74% | -66.94% | 4.67% | 37.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.82 | -10.19 | 20.10 | 5.59 | 20.10 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.83 | 0.15 | 0.21 | 0.17 |
| מכפיל הון | 2.51 | 3.50 | 0.68 | 0.86 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.42 | -1.49 | 21.43 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.36 | -1.76 | 9.15 | 2.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.25 | 0.01 | 11.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 3.50 | 0.68 | 0.86 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -16.91 | -20.45 | 0.24 | -1.95 | -5.73 |
| שווי חברה | 85.84B | 107.82B | 2.19B | -29.19B | -39.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.93 | -20.45 | 0.24 | -1.95 | -5.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.59 | 0.01 | -0.11 | -0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.34 | -0.08 | -11.39 | -3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.59 | -0.09 | -4.86 | -2.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 733.22 | 657.86 | 932.13 | 998.92 | 757.25 |
| הון עצמי למניה | 816.88 | 742.47 | 1,024.11 | 1,091.07 | 834.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.37 | -0.31 | 0.60 | 0.16 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 3,185.64 | 3,121.91 | 4,745.66 | 4,450.86 | 3,291.86 |
| רווח נקי למניה | -221.36 | -255.00 | 34.49 | 167.59 | 28.11 |
| נטל מס | 1.37 | 1.31 | 0.40 | 0.83 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.38 | 0.80 | 0.93 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.62 | -11.43 | 0.61 | 4.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY