Toyo Engineering Corporation (6AE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31B | -23.09B | 6.00B | 15.59B | -6.79B |
| רווח נקי | -14.94B | 2.02B | 9.82B | 1.65B | 1.62B |
| פחת והפחתות | 3.00B | 2.64B | 2.36B | 2.06B | 1.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.26B | -30.98B | -2.59B | 11.05B | -9.80B |
| יתרת לקוחות | 42.72B | -17.56B | -15.10B | 3.40B | -17.09B |
| מלאי | -325.00M | 11.24B | 4.08B | -2.00B | -844.00M |
| יתרת ספקים | -29.85B | -14.12B | 25.12B | -8.65B | -1.60B |
| הון חוזר אחר | 8.73B | -10.54B | -16.68B | 18.29B | 9.73B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.00M | 3.23B | -3.60B | 842.00M | -285.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 159.00M | -19.77B | 7.34B | -9.47B | -7.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51B | -5.58B | -3.44B | -3.15B | -2.80B |
| רכישות, נטו | 190.00M | 108.00M | 11.13B | -451.00M | 21.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -8.39B | 0 | -5.51B | -4.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.46B | 224.00M | 3.83B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.00M | -6.14B | -4.19B | -355.00M | -410.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.26B | 674.00M | -1.06B | -1.57B | 7.61B |
| פירעון חוב | 8.37B | 2.00B | -431.00M | -959.00M | 8.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.46B | -703.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -649.00M | -624.00M | -628.00M | -615.00M | -552.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.25B | 72.51B | 109.07B | 95.87B | 89.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.01B | 5.63B | 926.00M | 1.52B | 2.35B |
| שינוי נטו במזומנים | 32.74B | -36.56B | 13.21B | 6.07B | -4.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.51B | 109.07B | 95.87B | 89.80B | 94.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.25B | 72.51B | 109.07B | 95.87B | 89.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.74B | -27.18B | 4.63B | 14.64B | -7.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31B | -23.09B | 6.00B | 15.59B | -6.79B |
| הוצאות הוניות | -567.00M | -4.09B | -1.37B | -955.00M | -766.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY