Critical Metals Plc (67K0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.29 | 28.33 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.29 | 30.51 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 47.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.76 | -0.36 | -0.53 | -1.05 | -5.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12 | -0.09 | -0.48 | -0.73 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.12 | -0.15 | -0.76 | -2.12 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04M | -6.06M | -4.46M | -1.66M | 848.61K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.91 | 0.64 | 0.17 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | -3.06 | 5.92 | 0.31 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 1.49 | 0.86 | 0.24 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | -3.36 | 9.30 | 1.83 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | -2.84 | -0.52 | -0.87 | -2.63 | -81.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.31 | -5.54 | 0 | -63.06 | -230.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 7.10 | 0.83 | 0.07 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.61 | 0.44 | 0.15 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -1.86 | -1.12 | -0.16 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3,035.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 54,260.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 51,512.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52,980.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31,099.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 27,276.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31,099.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.71% | 94.65% | 89.37% | 92.07% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.70% | 164.61% | 107.70% | 109.29% | 135.78% |
| תשואה על הנכסים | -22.80% | -54.51% | -54.42% | -53.06% | -44.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -76.30% | 183.12% | -506.00% | -96.87% | -81.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.49% | 83.24% | 13,410.15% | -105.07% | -33.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.29% | -76.12% | -89.43% | -72.05% | -54.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.80% | -54.51% | -54.42% | -53.06% | -44.08% |
| תשואת רווחים | -1.26% | -425.75% | -70.90% | -20.27% | -8.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.17 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -10,875.87 | -2,076.25 | -6,831.70 | -9,141.02 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | -8,709.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,166.21 | 2,076.25 | 6,831.70 | 9,141.02 | 0 |
| מחזור תפעולי | -8,709.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.08 | -0.34 | -0.31 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.10 | -0.41 | -0.46 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.22 | 1.22 | 1.45 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -456.55 | -4.53 | -4.45 | -2.21 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -456.55 | -4.53 | -4.45 | -2.21 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12 | -0.14 | -0.76 | -2.12 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 457.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.71% | -122.88% | -76.92% | -20.23% | -0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.60 | -0.24 | -1.41 | -4.93 | -11.80 |
| מכפיל מכירות | -26,757.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 20.24 | -0.43 | 7.14 | 4.78 | 9.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -58.62 | -0.81 | -1.30 | -4.94 | -13,172.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.15 | -0.99 | -1.59 | -7.18 | -13,172.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.02 | 0.08 | -0.03 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.24 | -0.43 | 7.14 | 4.78 | 9.66 |
| מכפיל שווי חברה | -52.22 | -2.12 | -2.51 | -5.19 | 0 |
| שווי חברה | 96.16M | 4.36M | 6.36M | 12.66M | 6.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -52.22 | -2.12 | -2.51 | -5.19 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | -26,898.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.93 | -6.58 | -2.36 | -5.10 | -10,670.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.80 | -8.04 | -2.89 | -7.41 | -10,670.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | -0.28 | -0.00 | 0.43 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | -0.19 | 0.07 | 0.47 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.08 | -0.26 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.34 | -0.38 | -0.46 | -0.16 |
| נטל מס | 0.88 | 0.95 | 0.89 | 0.92 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.57 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -366.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 0.22 | 0.89 | 0.63 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-GBP