Critical Metals Plc (67K0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -542.73K | -2.21M | -1.71M | -593.00 |
| רווח נקי | -317.94K | -2.42M | -2.49M | -2.70M | -661.00 |
| פחת והפחתות | 102.13K | 101.54K | 52.61K | 30.25K | 487.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 335.12K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 225.42K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -994.10K | 842.07K | 351.23K | 361.69K | -38.00 |
| יתרת לקוחות | -179.17K | 34.80K | -5.10K | 297.04K | -38.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 807.27K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -814.93K | 0 | 356.33K | 64.65K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -602.21K | 938.65K | -119.46K | 38.99K | -487.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.77K | -119.72K | -570.60K | -2.33M | -40.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.87K | -119.72K | -496.01K | -773.34K | 0 |
| רכישות, נטו | -14.90K | 0 | -74.60K | -1.56M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.03M | 609.22K | 2.42M | 3.63M | 0 |
| פירעון חוב | 1.10M | 609.22K | 1.88M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 930.48K | 0 | 547.63K | 3.63M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.73K | 7.17K | 61.12K | 411.70K | 824.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.68K | -721.00 | 2.06K | -2.41K | -26.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 141.57K | -53.95K | -350.58K | -412.56K | -659.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.17K | 61.12K | 411.70K | 824.25K | 1.48K |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.73K | 7.17K | 61.12K | 411.70K | 824.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.88M | -662.45K | -2.70M | -2.48M | -593.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -542.73K | -2.21M | -1.71M | -593.00 |
| הוצאות הוניות | -67.87K | -119.72K | -496.00K | -773.34K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP