NextCell Pharma AB (65G) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.86M | -37.78M | -43.83M | -33.31M | -25.58M |
| רווח נקי | -35.14M | -41.96M | -41.00M | -35.02M | -24.82M |
| פחת והפחתות | 2.52M | 974.67K | 447.88K | 457.34K | 437.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.24M | 3.21M | -4.46M | 649.67K | -1.46M |
| יתרת לקוחות | -1.79M | 3.17M | -7.59M | -1.56M | -3.24M |
| מלאי | 0 | 245.43K | -23.70K | -766.97K | 0 |
| יתרת ספקים | -977.24K | 5.26M | 4.18M | 2.33M | 803.86K |
| הון חוזר אחר | -3.47M | -5.47M | -1.03M | 642.95K | 977.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 1.21M | 1.19M | 605.15K | 264.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.24M | -83.51K | -4.10M | -9.37M | -5.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.18M | -82.92K | -4.10M | -7.59M | -725.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -55.00K | -587.00 | -3.15K | -1.76M | -5.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 49.41K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -49.41K | -3.15K | -27.00K | -5.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.03M | 34.63M | 835.66K | 608.17K | 148.63M |
| פירעון חוב | 1.10M | 795.66K | 0 | 608.17K | 195.63K |
| הנפקת מניות רגילות | 33.93M | 33.83M | 0 | 0 | 164.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.47M | -5.46M | 835.66K | 608.17K | -16.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.72M | 46.79M | 50.03M | 97.12M | 139.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 27.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.07M | -3.23M | -47.09M | -42.05M | 117.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.79M | 50.03M | 97.12M | 139.17M | 21.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.72M | 46.79M | 50.03M | 97.12M | 139.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.05M | -37.86M | -47.92M | -40.90M | -26.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.86M | -37.78M | -43.83M | -33.31M | -25.58M |
| הוצאות הוניות | -4.18M | -82.92K | -4.10M | -7.59M | -725.93K |
הנתונים מוצגים ב-SEK