CapForce (6500) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.27 | 0.22 | 4.18 | 0.14 | 1.01 |
| יחס מהיר | 4.27 | 0.22 | 4.18 | 0.14 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.12 | 2.07 | 0.10 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 4.66 | 3.84 | 4.90 | -2.33 | -1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.26 | -7.68 | -1.25 | -1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.57 | -13.61 | -53.94 | -1.32 | -2.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.31M | -5.21M | 167.16K | -11.86M | -7.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.21 | 6.93 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.06 | 0.29 | -1.13 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.06 | 0.22 | 8.80 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.19 | 1.34 | -0.16 | 3.41 |
| יחס כיסוי חוב | 146.89 | 330.46 | 124.45 | -2.32 | -3.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 6,880.62 | -2,136.78 | 52.93 | -8.53 | -6.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 3.29 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.19 | 0.46 | 18.89 | 74.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.06 | 0.06 | -0.40 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.53% | 90.00% | 96.00% | -2.65% | -31.34% |
| שיעור EBIT | 85.19% | 79.56% | 234.35% | -901.99% | -1,305.22% |
| שיעור EBITDA | 85.39% | 80.20% | 237.71% | -863.40% | -1,242.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 84.82% | 79.56% | 7.70% | -458.98% | -852.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 85.30% | 80.91% | 234.20% | -955.79% | -1,430.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 81.73% | 78.21% | 230.80% | -955.79% | -1,430.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 81.73% | 78.21% | 230.80% | -955.79% | -1,430.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.82% | 96.67% | 98.55% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.57% | 101.69% | 3,043.46% | 208.24% | 167.80% |
| תשואה על הנכסים | 71.03% | 62.07% | 121.60% | -1,735.61% | -144.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 168.84% | 74.14% | 162.49% | 282.57% | -492.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 85.25% | 71.72% | 4.33% | 164.44% | -145.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 83.36% | 71.11% | 4.15% | -1,058.48% | -98.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 71.07% | 62.15% | 121.60% | -1,735.61% | -202.74% |
| תשואת רווחים | 124.53% | 14.74% | 432.97% | -987.31% | -541.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 121.40 | 177.60 | 33.08 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 2.52 | 2.79 | 0.85 | 31.57 | 8.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.25 | 17.61 | 2.73 | 24,768.12 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.79 | 0.53 | 1.82 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.40 | -38.97 | -1.33 | -0.70 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.03 | -127.76 | -428.25 | -0.53 | 170.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 240.74 | 3.01 | 2.06 | 11.03 | 72.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.39 |
| ימי אשראי מספקים | 144.71 | 130.76 | 430.30 | 11.56 | 44.86 |
| מחזור תפעולי | 240.74 | 3.01 | 2.06 | 11.03 | 215.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.12 | -1.05 | -18.18 | -83.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.12 | -1.05 | -19.19 | -86.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -253,396.33 | -295,906.00 | -1,217,436.00 | -17.89 | -34.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -253,396.33 | -295,906.00 | -1,217,436.00 | -17.89 | -34.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.61 | -2.31 | -1.10 | -1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.04 | -0.94 | -4.19 | -7.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.58% | -0.74% | -175.81% | -456.95% | -305.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.75 | 6.82 | 0.24 | -0.10 | -0.18 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 5.30 | 0.53 | 0.97 | 2.64 |
| מכפיל הון | 0.67 | 5.03 | 0.38 | -0.29 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.94 | -135.35 | -0.57 | -0.22 | -0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.89 | -135.35 | -0.57 | -0.23 | -0.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.51 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 5.03 | 0.38 | -0.29 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 0.68 | 6.67 | 0.29 | -0.52 | -0.44 |
| שווי חברה | 44.30M | 161.61M | 3.57M | 15.20M | 14.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.68 | 6.67 | 0.29 | -0.52 | -0.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 5.35 | 0.69 | 4.45 | 5.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.14 | -136.54 | -0.73 | -1.01 | -0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.14 | -136.54 | -0.73 | -1.06 | -0.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.00 | 3.16 | 1.59 | -14.68 | 0.55 |
| הון עצמי למניה | 6.00 | 3.16 | 1.59 | -14.68 | 31.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.03 | 0.01 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.16 | 3.00 | 1.12 | 4.34 | 10.68 |
| רווח נקי למניה | 5.03 | 2.34 | 2.58 | -41.47 | -152.70 |
| נטל מס | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.38 | 3.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.10 | 0.91 | 2.36 | 3.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.36 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.05 | -0.41 | 0.44 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD