Exedy Corporation (64M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 2.60 | 3.54 | 3.24 | 2.91 |
| יחס מהיר | 2.50 | 2.01 | 2.66 | 2.43 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.08 | 1.43 | 1.35 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.10 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.59 | 0.66 | 0.69 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.08 | 1.76 | 6.63 | 5.92 | 3.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.03B | 67.31B | 58.84B | 88.49B | 71.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.14 | 0.22 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.66 | 1.68 | 1.47 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 1.25 | 5.14 | 1.50 | 2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.75 | 24.53 | 24.22 | 14.14 | 11.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.27 | 0.31 | 0.21 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,070.05 | 1,519.50 | 1,400.25 | 663.09 | 739.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.52 | -0.29 | -6.23 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.28% | 20.65% | 18.63% | 17.46% | 15.67% |
| שיעור EBIT | 7.46% | 8.10% | 6.90% | -3.96% | 3.79% |
| שיעור EBITDA | 10.88% | 12.53% | 11.53% | 2.29% | 10.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.40% | 7.87% | 7.40% | 5.33% | 4.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.34% | 7.78% | 6.59% | -4.31% | 3.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.01% | 4.50% | 4.12% | -3.25% | 1.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.71% | 5.14% | 4.53% | -2.95% | 1.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.67% | 57.85% | 62.45% | 75.51% | 46.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.28% | 98.90% | 89.04% | -80.82% | 83.52% |
| תשואה על הנכסים | 3.71% | 4.27% | 4.19% | -3.11% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.44% | 7.10% | 7.06% | -4.59% | 2.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.31% | 9.52% | 8.94% | 6.15% | 4.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.09% | 5.76% | 6.03% | 4.11% | 2.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | 4.40% | 4.24% | -3.14% | 1.40% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 6.77% | 6.93% | -7.09% | 5.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.26 | 5.76 | 5.95 | 5.76 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 6.72 | 6.84 | 7.44 | 6.85 | 6.37 |
| מחזור מלאי | 5.69 | 5.88 | 6.03 | 5.75 | 5.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.96 | 2.85 | 2.87 | 2.62 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.95 | 1.02 | 0.96 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.63 | 2.55 | 2.69 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.05 | 72.03 | 72.81 | 73.57 | 78.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.28 | 63.38 | 61.36 | 63.35 | 68.91 |
| ימי מלאי | 64.09 | 62.03 | 60.49 | 63.51 | 66.97 |
| ימי אשראי מספקים | 54.32 | 53.38 | 49.04 | 53.28 | 57.26 |
| מחזור תפעולי | 122.38 | 125.41 | 121.86 | 126.85 | 135.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,091.20 | 1,110.00 | 751.65 | 800.84 | 579.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 894.51 | 914.00 | 571.18 | 599.06 | 314.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 196.70 | 195.99 | 180.47 | 201.78 | 265.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 2.23 | 2.16 | 2.61 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.55 | 5.66 | 4.16 | 3.97 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.74 | 0.55 | 1.25 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.29% | 16.53% | 13.01% | 19.90% | 17.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.30 | 14.77 | 14.43 | -14.10 | 18.54 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.66 | 0.59 | 0.46 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.05 | 1.02 | 0.65 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.76 | 6.05 | 7.69 | 5.02 | 5.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 4.98 | 5.84 | 3.76 | 3.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 25.81 | 0.64 | -0.06 | 0.04 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.05 | 1.02 | 0.65 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 5.34 | 4.78 | 4.86 | 13.76 | 1.93 |
| שווי חברה | 177.86B | 182.19B | 173.51B | 97.29B | 59.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.37 | 4.78 | 4.86 | 13.76 | 1.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.32 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.59 | 5.45 | 7.25 | 3.46 | 4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59 | 4.49 | 5.51 | 2.59 | 2.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,363.07 | 5,455.06 | 4,548.60 | 4,921.57 | 5,047.65 |
| הון עצמי למניה | 5,262.69 | 5,272.96 | 4,307.25 | 4,653.72 | 4,804.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 8,567.64 | 8,316.22 | 7,387.99 | 6,565.69 | 6,084.55 |
| רווח נקי למניה | 343.91 | 374.31 | 304.12 | -213.43 | 97.80 |
| נטל מס | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.76 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 1.09 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.17 | 2.97 | 2.47 | -3.75 | 2.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY