Various Eateries PLC ADR (63U) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.19 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.15 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.35 | 0.07 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | -0.02 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.34 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.81 | 0.74 | 0.15 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.99M | -31.99M | -33.71M | -50.08M | -40.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.82 | 0.82 | 0.47 | 0.67 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.10 | 2.10 | 1.17 | 3.96 | 2.49 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.54 | 0.80 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.57 | 2.50 | 5.88 | 3.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.56 | 0.82 | 0.09 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.65 | -0.65 | -0.38 | -1.70 | -1.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 1.85 | 0.10 | 0.52 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.20 | 9.20 | 6.26 | 31.49 | -69.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.82% | 1.56% | 7.00% | 4.17% | 9.04% |
| שיעור EBIT | -2.69% | -1.11% | -1.87% | -9.25% | -12.81% |
| שיעור EBITDA | 10.26% | 10.26% | 9.25% | 3.00% | -1.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.69% | -2.69% | -1.88% | -9.25% | -6.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.22% | -5.22% | -6.78% | -14.68% | -17.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.22% | -5.22% | -6.78% | -14.68% | -17.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.22% | -5.22% | -6.78% | -14.68% | -17.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.24% | 194.24% | 361.75% | 158.71% | 276.23% |
| תשואה על הנכסים | -3.89% | -3.89% | -4.55% | -10.02% | -10.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.95% | -10.01% | -11.38% | -58.88% | -40.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.69% | -2.69% | -1.63% | -10.58% | -5.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.35% | -2.35% | -1.45% | -7.44% | -4.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.61% | -4.61% | -5.36% | -12.03% | -11.93% |
| תשואת רווחים | -10.24% | -15.61% | -11.09% | -25.80% | -22.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.01 | 41.01 | 35.42 | 35.27 | 24.56 |
| מחזור זכאים | 16.91 | 18.67 | 22.50 | 14.03 | 16.57 |
| מחזור מלאי | 39.12 | 43.18 | 40.16 | 40.44 | 45.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.09 | 0.95 | 0.91 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.68 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.86 | -7.97 | -3.56 | -2.75 | -6.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.35 | -2.20 | 3.17 | -6.64 | 0.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.90 | 8.90 | 10.30 | 10.35 | 14.86 |
| ימי מלאי | 9.33 | 8.45 | 9.09 | 9.03 | 7.97 |
| ימי אשראי מספקים | 21.58 | 19.55 | 16.22 | 26.01 | 22.02 |
| מחזור תפעולי | 18.23 | 17.35 | 19.39 | 19.37 | 22.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.06 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.73 | -0.87 | -2.29 | -3.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.24 | 3.72 | 0.54 | 0.30 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.24 | 3.72 | 0.54 | 0.30 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.79% | 25.34% | -6.63% | -18.41% | -21.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.77 | -6.40 | -9.02 | -3.88 | -4.44 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.33 | 0.61 | 0.57 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.64 | 1.03 | 2.28 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.05 | 3.95 | -15.09 | -5.43 | -4.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 2.89 | 13.10 | 12.43 | 17.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.29 | 0.12 | 0.52 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.64 | 1.03 | 2.28 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 14.17 | 12.46 | 12.87 | 50.46 | -132.72 |
| שווי חברה | 76.11M | 66.92M | 58.93M | 68.82M | 67.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.17 | 12.46 | 12.87 | 50.46 | -132.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.28 | 1.19 | 1.51 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.40 | 15.09 | -29.38 | -14.45 | -9.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.00 | 11.03 | 25.50 | 33.06 | 36.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.55 | 0.50 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.94 | 4.70 | 3.64 | 1.59 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -2.53 | -2.22 | -0.69 | -0.31 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-GBP