Brilliant Future AB (5ZQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.63 | 0.77 | 0.91 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.63 | 0.77 | 0.91 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.44 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.10 | -0.07 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.14 | -0.03 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.59M | -21.15M | -13.55M | -4.72M | -22.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 3.16 | 2.78 | 2.28 | 4.96 |
| יחס כיסוי חוב | 6,046.00 | 1,090.40 | 411.07 | -12.24 | -1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -7,045.00 | -602.00 | -390.43 | -37.15 | -48.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.25 | -2.64 | -3.14 | 5.86 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.29% | -3.50% | 106.96% | 104.71% | 110.13% |
| שיעור EBIT | -8.25% | -7.70% | -5.57% | -12.88% | -40.05% |
| שיעור EBITDA | 7.11% | 6.35% | 6.73% | -4.31% | -31.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.29% | -3.50% | -6.39% | -13.10% | -40.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.76% | -7.15% | -5.59% | -12.64% | -40.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.76% | -7.15% | -5.59% | -12.64% | -40.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.76% | -7.15% | -5.59% | -12.64% | -40.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.67% | 203.95% | 87.43% | 96.48% | 101.26% |
| תשואה על הנכסים | -9.14% | -7.38% | -5.29% | -12.41% | -36.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.12% | -23.30% | -14.71% | -28.26% | -183.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.21% | -11.42% | -16.82% | -29.29% | -181.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.21% | -11.42% | -16.82% | -29.29% | -85.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.94% | -16.94% | -10.65% | -23.89% | -67.01% |
| תשואת רווחים | -15.05% | -9.98% | -6.93% | -16.92% | -65.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.04 | 4.39 | 4.08 | 4.28 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 42.29 | 25.49 | -1.46 | -1.36 | -1.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 231.01 | 255.71 | 1,711.14 | 431.73 | 125.68 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.03 | 0.95 | 0.98 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.14 | -4.95 | -9.37 | -6.53 | -10.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.73 | 68.79 | 339.24 | 354.13 | 282.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.36 | 83.11 | 89.53 | 85.32 | 96.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.63 | 14.32 | -249.70 | -268.81 | -185.94 |
| מחזור תפעולי | 40.36 | 83.11 | 89.53 | 85.32 | 96.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.71 | 0.58 | -0.13 | -1.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.69 | -0.33 | -0.99 | -3.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.91 | 0.87 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | -0.57 | 7.81 | 2.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 23.31 | 26.18 | 0.64 | -0.15 | -0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.31 | 26.18 | 0.64 | -0.15 | -0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.09 | -0.02 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.63% | 15.39% | -6.57% | -19.11% | -50.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.75 | -9.91 | -14.43 | -5.91 | -1.52 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.72 | 0.81 | 0.75 | 0.62 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.33 | 2.12 | 1.67 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.01 | 6.50 | -15.22 | -5.23 | -1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 6.25 | 8.64 | -40.86 | -4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.35 | 0.24 | 0.07 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.33 | 2.12 | 1.67 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 5.00 | 8.64 | 8.84 | -11.46 | -1.90 |
| שווי חברה | 30.26M | 47.13M | 50.88M | 43.75M | 47.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.00 | 8.64 | 8.84 | -11.46 | -1.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.55 | 0.59 | 0.49 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.15 | 4.98 | -11.23 | -3.46 | -1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 4.79 | 6.38 | -27.04 | -3.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.03 | -1.49 | -0.94 | -0.30 | -2.90 |
| הון עצמי למניה | 1.49 | 1.91 | 2.36 | 3.11 | 2.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 6.16 | 6.23 | 6.20 | 6.96 | 10.62 |
| רווח נקי למניה | -0.48 | -0.45 | -0.35 | -0.88 | -4.34 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.15 | -1.60 | -1.46 | 0.14 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-SEK