Brilliant Future AB (5ZQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.84M | 7.98M | -1.62M | -11.97M | -38.55M |
| רווח נקי | -6.14M | -5.47M | -11.18M | -32.11M | -26.18M |
| פחת והפחתות | 12.06M | 10.52M | 7.58M | 6.81M | 6.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.77M | 3.93M | 1.76M | 15.46M | -19.02M |
| יתרת לקוחות | 3.83M | -1.04M | 1.45M | 400.00K | -5.59M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -15.06M | 13.43M |
| יתרת ספקים | -1.06M | 0 | 838.00K | 15.06M | -13.43M |
| הון חוזר אחר | 1.00K | 4.97M | 838.00K | 15.06M | -13.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.15M | -1.00M | 221.00K | -2.12M | 206.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.53M | -12.26M | -11.01M | -13.15M | -1.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.78M | -12.51M | -46.00K | -13.15M | -1.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 249.00K | 0 | 0 | 0 | 140.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 249.00K | -10.97M | 0 | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 13.02M | 29.77M | 38.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -20.00M | 20.00M | -1.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 33.02M | 9.77M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.39M | 18.08M | 22.36M | 21.97M | 17.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.69M | -4.28M | 393.00K | 4.65M | -1.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.08M | 22.36M | 21.97M | 17.32M | 19.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.39M | 18.08M | 22.36M | 21.97M | 17.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.47M | -4.53M | -12.63M | -25.12M | -40.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.84M | 7.98M | -1.62M | -11.97M | -38.55M |
| הוצאות הוניות | -376.00K | -12.51M | -11.01M | -13.15M | -1.87M |
הנתונים מוצגים ב-SEK