Riverside Resources (5YY0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93M | -555.53K | -592.78K | -1.05M | -875.69K |
| רווח נקי | 2.53M | -1.60M | -395.19K | -207.59K | 734.13K |
| פחת והפחתות | 27.96K | 41.32K | 54.77K | 63.15K | 75.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -130.77K | -1.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 141.02K | 171.61K | 82.01K | 99.96K | 272.36K |
| שינוי בהון החוזר | -393.84K | 217.62K | 91.79K | -567.18K | -139.08K |
| יתרת לקוחות | -1.13M | 419.76K | 249.39K | -76.80K | 77.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 734.78K | -202.14K | -157.60K | -490.38K | 196.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.09M | 609.03K | -426.16K | -309.30K | -129.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.70M | -1.18M | -546.08K | 740.77K | 1.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24M | -1.99M | -1.54M | -1.03M | -792.95K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.41K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 81.27K | 26.30K | 1.47M | 1.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -458.23K | 733.29K | 964.56K | 299.90K | 945.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.47M | 0 | 0 | 720.48K | 416.21K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.47M | 0 | 0 | 720.48K | 446.21K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.43M | 5.50M | 7.23M | 6.92M | 5.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 91.88K | 5.55K | 1.45M | 541.27K | -109.44K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.07M | -1.73M | 307.71K | 950.80K | 1.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.50M | 7.23M | 6.92M | 5.97M | 4.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.43M | 5.50M | 7.23M | 6.92M | 5.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.93M | -2.55M | -2.13M | -2.08M | -1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93M | -555.53K | -592.78K | -1.05M | -875.69K |
| הוצאות הוניות | -834.90K | -1.99M | -1.54M | -1.03M | -792.95K |
הנתונים מוצגים ב-CAD