Joy Spreader Group Inc. (5YN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 3.13 | 1.86 | 7.75 | 7.67 |
| יחס מהיר | 2.52 | 3.13 | 1.86 | 7.26 | 7.54 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 2.16 | 0.55 | 1.48 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.72 | -1.63 | -2.58 | -2.54 | -0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.69 | -0.14 | -1.08 | -1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -5.64 | 236.81 | 436.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 187.36M | 184.56M | 324.32M | 1.42B | 1.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.81 | 0.74 | 1.64 | 1.17 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -198.38 | -96.82 | -578.80 | -540.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -222.79 | -883.05 | -347.63 | -214.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.32 | 1.28 | 0.18 | 0.38 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -14.74% | -104.04% | -2.90% | 8.78% | 11.73% |
| שיעור EBIT | -172.90% | -1,355.71% | -952.31% | -15.55% | -8.86% |
| שיעור EBITDA | -145.04% | -1,207.11% | -930.03% | -14.79% | -8.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -145.46% | -1,355.71% | -952.31% | -15.75% | -10.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -204.91% | -1,418.99% | -977.16% | -15.60% | -8.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -201.04% | -1,385.80% | -942.95% | -15.42% | -9.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -204.93% | -1,419.09% | -977.22% | -15.60% | -9.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.11% | 97.66% | 96.50% | 98.87% | 102.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.87% | 104.67% | 102.61% | 99.06% | 87.15% |
| תשואה על הנכסים | -26.69% | -45.69% | -129.95% | -41.96% | -12.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.62% | -34.03% | -212.57% | -49.03% | -14.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.31% | -59.29% | -249.98% | -48.56% | -15.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.81% | -57.93% | -239.27% | -48.16% | -15.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.70% | -45.75% | -130.07% | -42.01% | -12.14% |
| תשואת רווחים | -87.09% | -67.62% | -413.27% | -144.54% | -6.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.80 | 0.43 | 0.33 | 6.98 | 13.59 |
| מחזור זכאים | 1.00 | 15.89 | 0.39 | 26.80 | 13.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 42.67 | 81.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 0.38 | 2.66 | 53.46 | 34.52 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.03 | 0.14 | 2.72 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.04 | 0.12 | 2.86 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.17 | 830.87 | 185.54 | 47.23 | 3.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 458.68 | 853.83 | 1,116.63 | 52.29 | 26.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 4.47 |
| ימי אשראי מספקים | 365.50 | 22.97 | 931.10 | 13.62 | 27.89 |
| מחזור תפעולי | 458.68 | 853.83 | 1,116.63 | 60.85 | 31.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.10 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.11 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.24 | 1.01 | 1.08 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.82 | -4.25 | -196.89 | -12.58 | -14.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.82 | -4.25 | -196.89 | -12.58 | -14.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.38 | -7.91 | -2.46 | -5.75 | -12.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.15 | -5.18 | -0.48 | -0.05 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -51.66% | -31.22% | -21.20% | -47.31% | -11.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.15 | -1.48 | -0.24 | -0.69 | -14.32 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 20.49 | 2.28 | 0.11 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.50 | 0.51 | 0.34 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.94 | -3.20 | -4.72 | -2.11 | -8.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00 | -3.96 | -4.74 | -2.28 | -9.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.50 | 0.51 | 0.34 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 0.73 | -0.42 | -0.06 | -0.34 | -14.40 |
| שווי חברה | -54.12M | 58.81M | 67.83M | 257.91M | 4.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.73 | -0.42 | -0.06 | -0.34 | -14.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.06 | 5.03 | 0.60 | 0.05 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.88 | -0.79 | -1.24 | -1.00 | -7.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | -0.97 | -1.24 | -1.08 | -8.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.66 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.68 | 1.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 2.15 | 1.65 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.07 | -0.45 | -0.33 | -0.15 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.55 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.05 | 12.22 | 9.77 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.37 | 0.05 | 0.30 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-HKD