Joy Spreader Group Inc. (5YN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.51M | -54.54M | -237.76M | -526.29M | -342.25M |
| רווח נקי | -161.92M | -1.07B | -793.10M | -331.89M | 241.72M |
| פחת והפחתות | 17.36M | 28.29M | 40.94M | 30.25M | 20.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.30M | 70.66M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.65M | 909.91M | 414.86M | -289.81M | -629.92M |
| יתרת לקוחות | 91.74M | 72.90M | 160.56M | -121.90M | -109.30M |
| מלאי | 0 | 108.67M | -68.97M | -40.25M | 0 |
| יתרת ספקים | -87.91M | 803.56M | 320.67M | 262.31M | 31.11M |
| הון חוזר אחר | 56.82M | -75.23M | 2.60M | -389.96M | -551.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.40M | 75.75M | 93.25M | -5.51M | 25.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.14M | -10.46M | 41.03M | -91.95M | -78.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.24M | -277.00K | -18.90M | -35.10M | -40.12M |
| רכישות, נטו | 6.75M | 0 | -122.00K | -1.23M | -37.34M |
| רכישת השקעות | -5.33M | 0 | 0 | -50.11M | -32.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.41M | 0 | 38.71M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.45M | -10.19M | 21.35M | -5.51M | 30.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.48M | -18.46M | -18.06M | 587.17M | -168.74M |
| פירעון חוב | 0 | -9.33M | -15.75M | -17.12M | -5.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 573.05M | -11.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -7.28M | -150.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 34.48M | -9.13M | -2.30M | 38.52M | -12.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.29M | 212.88M | 325.97M | 533.94M | 619.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -43.66M | -29.64M | 6.81M | -54.02M | -1.55M |
| שינוי נטו במזומנים | -66.54M | -113.10M | -207.97M | -85.09M | -591.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.83M | 325.97M | 533.94M | 619.04M | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.29M | 212.88M | 325.97M | 533.94M | 619.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.74M | -54.82M | -256.66M | -561.39M | -382.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.51M | -54.54M | -237.76M | -526.29M | -342.25M |
| הוצאות הוניות | -14.24M | -277.00K | -18.90M | -35.10M | -40.12M |
הנתונים מוצגים ב-HKD