AIS Resources (5YH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.73 | 0.01 | 0.06 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.73 | 0.01 | 0.06 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.71 | -0.71 | -0.29 | -0.66 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | -0.06 | -0.05 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.33 | -0.20 | -0.15 | -0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.73M | -1.73M | -2.13M | -1.58M | -298.54K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.50 | 1.75 | 0.71 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.64 | 0.42 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.63 | 7.00 | 3.08 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -1.17 | -1.17 | -0.84 | -1.11 | -1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -79.01 | -79.01 | -11.65 | -6.56 | -12.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.53 | 1.03 | 0.56 | 7.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.23 | -1.09 | -0.74 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 1,761.46% | 1,761.46% | 1,533.26% | 511.02% | 1,051.83% |
| שיעור EBITDA | 1,761.46% | 1,761.46% | 1,533.26% | 124.88% | 510.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1,836.89% | 1,836.89% | 1,646.58% | 124.88% | 502.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3,448.22% | 3,448.22% | 1,674.58% | 566.15% | 798.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 3,448.22% | 3,448.22% | 1,674.58% | 566.15% | 798.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3,448.22% | 3,448.22% | 1,674.58% | 566.15% | 798.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 187.72% | 187.72% | 101.70% | 453.34% | 158.95% |
| תשואה על הנכסים | -43.73% | -43.73% | -24.99% | -140.22% | -30.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -114.85% | -114.85% | -175.01% | -432.11% | -39.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.71% | -28.71% | -172.09% | -95.32% | -24.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.29% | -23.29% | -62.54% | -55.69% | -22.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.73% | -43.73% | -24.99% | -140.22% | -15.03% |
| תשואת רווחים | -123.11% | -123.11% | -102.78% | -339.66% | -2,909.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -27.51 | -27.51 | -59.50 | -825.58 | -0.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | -0.03 | -0.52 | -0.06 |
| מחזור נכסים | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.25 | -0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.65 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.27 | -13.27 | -6.13 | -0.44 | -702.73 |
| ימי אשראי לקוחות | -13.27 | -13.27 | -6.13 | -0.44 | -702.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | -13.27 | -13.27 | -6.13 | -0.44 | -702.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 4.03 | 4.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -44,591.00 | -44,591.00 | -35.79 | -0.33 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -44,591.00 | -44,591.00 | -35.79 | -0.33 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | -0.20 | -0.15 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 4.88 | 4.88 | 3.31 | 0.14 | 1.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.43% | -17.43% | -20.89% | -34.48% | -3,191.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.56 | -0.56 | -0.97 | -0.29 | -0.03 |
| מכפיל מכירות | -28.01 | -28.01 | -16.29 | -1.67 | -0.27 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.93 | 1.70 | 1.27 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.74 | -5.74 | -4.79 | -2.90 | -0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.74 | -5.74 | -4.92 | -11.68 | -0.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.93 | 1.70 | 1.27 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -1.82 | -1.82 | -2.15 | -2.07 | -0.25 |
| שווי חברה | 1.46M | 1.46M | 1.24M | 1.59M | 272.97K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.82 | -1.82 | -2.15 | -2.07 | -0.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | -32.03 | -32.03 | -33.03 | -2.59 | -1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.56 | -6.56 | -9.71 | -4.51 | -0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.56 | -6.56 | -9.98 | -18.16 | -0.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.17 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.96 | 1.96 | 1.09 | 1.11 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -9.30 | -1.25 | -3.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.58 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.03 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-CAD