AIS Resources (5YH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -222.96K | -124.50K | -87.41K | -398.30K | -900.92K |
| רווח נקי | -1.57M | -629.67K | -3.47M | -1.68M | -851.94K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.28M | 0 | 3.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.89K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 21.82K | 0 | 0 | 401.57K |
| שינוי בהון החוזר | 452.35K | 442.64K | 595.73K | -131.75K | 214.87K |
| יתרת לקוחות | -1.03K | 110.00 | 110.76K | -391.10K | -13.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.98K |
| יתרת ספקים | 192.11K | 52.08K | 204.97K | -53.88K | 134.71K |
| הון חוזר אחר | 261.27K | 390.46K | 280.01K | 313.23K | 93.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 899.12K | 40.72K | 501.50K | 1.41M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 679.85K | 52.31K | -149.55K | -90.97K | -1.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.15K | -3.48K | -264.60K | -1.44M | -2.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -506.37K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -100.00 | -134.00K | -293.62K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 700.00K | 28.29K | 115.15K | 213.26K | 943.20K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.50K | 0 | 1.27M | 506.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.44K | 68.01K | 0 | 563.63K | 2.17M |
| פירעון חוב | 0 | 25.00K | 0 | 0 | -62.53K |
| הנפקת מניות רגילות | 38.44K | 43.01K | 0 | 563.63K | 2.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 496.06K | 728.00 | 4.90K | 241.87K | 167.50K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 495.33K | -4.18K | -236.96K | 74.37K | -286.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 728.00 | 4.90K | 241.87K | 167.50K | 454.36K |
| מזומנים בסוף התקופה | 496.06K | 728.00 | 4.90K | 241.87K | 167.50K |
| תזרים מזומנים חופשי | -222.95K | -127.97K | -352.01K | -1.84M | -3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -222.96K | -124.50K | -87.41K | -398.30K | -900.92K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -3.48K | -264.60K | -1.44M | -2.21M |
הנתונים מוצגים ב-CAD