Vsblty Groupe Technologies (5VS0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 1.86 | 2.09 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 1.83 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.63 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.47 | -0.47 | -2.13 | -7.44 | -4.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.87 | -6.29 | -2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.53 | -0.53 | -6.02 | -113.67 | -13.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.33M | -15.33M | -4.50M | 1.27M | 3.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 46.17 | 46.17 | 0.90 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.36 | -0.36 | -0.19 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | -0.57 | -0.57 | -0.23 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.04 | -0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.01 | -0.01 | -0.21 | 1.71 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.97 | -0.97 | -11.18 | -74.39 | -14.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.76 | -4.76 | -40.03 | -136.90 | -32.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 1.12 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -0.92 | -0.07 | 0.05 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -31.07% | -31.07% | -89.62% | -30.80% | 10.66% |
| שיעור EBIT | -433.24% | -433.24% | -1,296.98% | -607.11% | -987.42% |
| שיעור EBITDA | -401.10% | -401.10% | -1,281.30% | -600.72% | -982.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -384.54% | -384.54% | -1,029.21% | -612.99% | -880.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -514.07% | -514.07% | -1,322.69% | -611.59% | -1,014.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -514.07% | -514.07% | -1,322.69% | -686.22% | -1,040.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -514.07% | -514.07% | -1,322.69% | -611.59% | -1,014.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 112.20% | 102.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.69% | 133.69% | 128.51% | 99.77% | 115.30% |
| תשואה על הנכסים | -6,413.20% | -6,413.20% | -1,232.90% | -310.77% | -209.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.68% | 50.68% | 260.66% | -530.40% | -359.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.43% | 39.43% | 202.82% | -445.09% | -297.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 59.69% | 59.69% | 250.35% | -410.94% | -256.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6,413.20% | -6,413.20% | -1,232.90% | -310.77% | -209.03% |
| תשואת רווחים | -156.13% | -156.13% | -501.62% | -48.73% | -10.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.26 | 26.26 | 1.50 | 1.19 | 1.22 |
| מחזור זכאים | 0.39 | 0.39 | 0.63 | 2.50 | 0.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 834.91 | 58.82 | 8.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 177.45 | 177.45 | 12.12 | 7.81 | 8.06 |
| מחזור נכסים | 12.48 | 12.48 | 0.93 | 0.45 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.57 | 0.82 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -913.75 | -913.75 | -332.92 | 165.61 | -110.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.90 | 13.90 | 243.14 | 305.51 | 300.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.44 | 6.21 | 45.25 |
| ימי אשראי מספקים | 927.65 | 927.65 | 576.50 | 146.11 | 456.35 |
| מחזור תפעולי | 13.90 | 13.90 | 243.58 | 311.72 | 345.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.16 | -0.48 | -0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.16 | -0.48 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,397.74 | -2,397.74 | -1,348.20 | -173.93 | -145.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,397.74 | -2,397.74 | -1,348.20 | -173.93 | -145.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.47 | -5.55 | -26.43 | -10.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.74 | -1.74 | -5.35 | -5.23 | -5.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -52.83% | -52.83% | -203.05% | -37.35% | -5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.62 | -0.62 | -0.20 | -2.05 | -9.55 |
| מכפיל מכירות | 3.29 | 3.29 | 2.64 | 14.08 | 99.49 |
| מכפיל הון | -0.32 | -0.32 | -0.52 | 10.88 | 34.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.89 | -1.89 | -0.49 | -2.68 | -17.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89 | -1.89 | -0.49 | -2.69 | -17.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | -2.20 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.32 | -0.32 | -0.52 | 10.88 | 34.37 |
| מכפיל שווי חברה | -1.74 | -1.74 | -0.28 | -2.29 | -9.87 |
| שווי חברה | 10.55M | 10.55M | 3.08M | 27.83M | 155.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.74 | -1.74 | -0.28 | -2.29 | -9.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.99 | 6.99 | 3.54 | 13.75 | 96.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.02 | -4.02 | -0.66 | -2.61 | -16.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02 | -4.02 | -0.66 | -2.63 | -16.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | -0.19 | -0.15 | 0.12 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | -0.19 | -0.19 | -0.15 | 0.12 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.40 | -0.63 | -0.96 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.96 | 0.96 | 2.39 | 1.25 | 0.98 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.57 | 2.57 | 6.16 | 3.42 | 7.88 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.04 | 0.64 | 3.90 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.86 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD