Partnera Oyj (5TQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.57 | 4.26 | 2.14 | 0.97 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.49 | 3.48 | 1.40 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 1.01 | 2.63 | 0.55 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.18 | 0.38 | 0.14 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.31 | 0.18 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 1.13 | 0.86 | 0.33 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 405.00K | 1.98M | 21.52M | -13.26M | -30.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.26 | 0.20 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.42 | 0.33 | 0.48 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.61 | 1.68 | 1.87 | 3.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 0.86 | 2.21 | 1.26 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.25 | 0.58 | 0.29 | 0.44 | -1.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.57 | 0.60 | 0.90 | 1.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.75 | 1.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 1.34 | -0.94 | 1.46 | -3.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.83% | 25.71% | 52.40% | 67.51% | 41.45% |
| שיעור EBIT | 3.05% | 3.73% | 20.49% | 9.20% | -20.71% |
| שיעור EBITDA | 13.59% | 14.76% | 32.18% | 20.42% | -11.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.49% | 3.73% | 2.20% | 5.09% | -22.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.05% | 3.69% | 12.94% | -1.12% | -31.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.30% | 1.90% | 11.27% | -1.27% | -28.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.28% | 1.83% | 9.59% | -1.93% | -32.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.85% | 51.36% | 87.10% | 113.37% | 89.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.91% | 98.92% | 588.52% | -21.94% | 142.44% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 0.99% | 5.62% | -0.77% | -15.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.10% | 1.60% | 9.44% | -1.44% | -53.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.27% | 2.31% | 1.26% | 3.57% | -24.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.75% | 1.07% | 0.91% | 3.47% | -18.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.02% | 1.09% | 6.07% | -0.84% | -17.95% |
| תשואת רווחים | 4.73% | 2.36% | 17.21% | -2.71% | -88.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.99 | 7.50 | 5.07 | 6.35 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 12.08 | 6.84 | 8.24 | 4.12 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 2.28 | 2.31 | 1.98 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 1.28 | 1.70 | 2.07 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.52 | 0.50 | 0.61 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.00 | 1.46 | 1.71 | 9.35 | 8.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.16 | 155.03 | 185.71 | 153.36 | 77.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.19 | 48.66 | 71.95 | 57.52 | 106.52 |
| ימי מלאי | 105.19 | 159.76 | 158.04 | 184.39 | 111.96 |
| ימי אשראי מספקים | 30.23 | 53.39 | 44.28 | 88.55 | 140.82 |
| מחזור תפעולי | 157.39 | 208.42 | 229.99 | 241.92 | 218.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.14 | -0.07 | -0.04 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.85 | -1.39 | -1.22 | -2.39 | -1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.29 | 0.45 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.15 | 0.42 | 0.45 | 0.30 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.19 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.64% | -16.36% | -8.78% | -6.54% | -6.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.40 | 42.36 | 5.77 | -36.96 | -1.13 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.80 | 0.65 | 0.47 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.68 | 0.55 | 0.53 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.49 | -6.11 | -11.39 | -15.29 | -16.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.41 | 8.47 | 13.92 | 36.53 | 17.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.50 | -0.01 | 0.38 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.68 | 0.55 | 0.53 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 5.01 | 6.79 | 1.10 | 3.75 | -6.38 |
| שווי חברה | 43.20M | 39.82M | 14.60M | 38.59M | 61.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.01 | 6.79 | 1.10 | 3.75 | -6.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 1.00 | 0.35 | 0.77 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.88 | -7.61 | -6.13 | -25.02 | -37.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.54 | 10.56 | 7.49 | 59.78 | 40.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 1.08 | 1.43 | 1.06 | 0.79 |
| הון עצמי למניה | 1.23 | 1.27 | 1.37 | 1.23 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.51 | 0.26 | -0.73 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1.67 | 1.07 | 1.15 | 1.39 | 2.36 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.02 | 0.13 | -0.02 | -0.67 |
| נטל מס | 0.57 | 0.51 | 0.87 | 1.13 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.33 | 0.99 | 0.63 | -0.12 | 1.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 5.01 | 2.14 | -1.01 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR