Yuexiu Services Group Ltd. (5R9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 1.62 | 1.39 | 2.20 | 2.68 |
| יחס מהיר | 2.16 | 1.61 | 1.39 | 2.20 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.11 | 0.70 | 1.75 | 2.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.26 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.48B | 1.82B | 969.78M | 3.09B | 2.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.96 | 1.89 | 1.86 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 81.83 | 78.69 | 83.34 | 120.96 | 161.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 76.67 | 74.55 | 109.94 | 119.70 | 160.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.03 | -9.82 | -3.05 | -5.84 | -6.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.82% | 14.78% | 23.31% | 26.57% | 27.33% |
| שיעור EBIT | 6.78% | 6.69% | 15.51% | 21.47% | 23.29% |
| שיעור EBITDA | 9.18% | 9.24% | 16.00% | 24.15% | 26.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.78% | 6.69% | 15.08% | 18.15% | 20.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.95% | 9.30% | 11.96% | 21.32% | 23.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.70% | 7.01% | 9.12% | 15.11% | 16.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.01% | 7.12% | 7.39% | 15.51% | 17.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.80% | 75.42% | 76.31% | 70.88% | 72.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.08% | 139.03% | 79.27% | 117.47% | 114.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.63% | 3.86% | 5.33% | 7.60% | 7.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.06% | 7.58% | 10.08% | 14.14% | 12.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.60% | 6.83% | 15.62% | 15.63% | 12.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.10% | 5.16% | 9.47% | 11.18% | 9.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.66% | 3.90% | 5.40% | 8.02% | 7.43% |
| תשואת רווחים | 11.39% | 8.09% | 7.54% | 13.79% | 9.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 2.83 | 4.36 | 4.97 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 3.20 | 3.00 | 4.55 | 5.93 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 363.86 | 347.21 | 454.71 | 230.25 | 286.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.11 | 29.86 | 25.31 | 22.98 | 22.02 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.50 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 2.47 | 1.79 | 0.98 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.91 | 8.24 | 4.42 | 13.52 | 24.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.03 | 128.85 | 83.78 | 73.51 | 94.12 |
| ימי מלאי | 1.00 | 1.05 | 0.80 | 1.59 | 1.27 |
| ימי אשראי מספקים | 113.94 | 121.66 | 80.16 | 61.57 | 71.33 |
| מחזור תפעולי | 103.03 | 129.90 | 84.58 | 75.09 | 95.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.34 | 0.26 | 0.46 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.33 | 0.24 | 0.44 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.91 | 1.39 | 2.36 | 4.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.31 | 27.01 | 20.28 | 33.25 | 37.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 5.59 | 3.26 | 6.43 | 9.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.91% | 14.86% | 7.92% | 19.09% | 16.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.62 | 12.18 | 13.26 | 7.25 | 10.69 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.87 | 1.21 | 1.10 | 1.79 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.94 | 1.34 | 1.02 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.92 | 6.73 | 12.62 | 5.24 | 6.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 6.48 | 12.00 | 5.08 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.56 | -0.47 | 0.39 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.94 | 1.34 | 1.02 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | -3.62 | -0.43 | 4.51 | -1.31 | 0.20 |
| שווי חברה | -1.26B | -151.42M | 2.79B | -1.02B | 133.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.62 | -0.43 | 4.51 | -1.31 | 0.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.33 | -0.04 | 0.72 | -0.32 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.35 | -0.31 | 7.54 | -1.51 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18 | -0.30 | 7.16 | -1.46 | 0.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.46 | 2.33 | 2.31 | 2.16 | 2.00 |
| הון עצמי למניה | 2.45 | 2.34 | 2.31 | 2.26 | 2.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.38 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2.53 | 2.53 | 2.55 | 2.12 | 1.63 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.27 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.39 | 0.77 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.40 | 0.84 | 1.01 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY