Yuexiu Services Group Ltd. (5R9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 508.72M | 389.99M | 695.01M | 750.42M | 998.12M |
| רווח נקי | 362.86M | 462.50M | 687.14M | 575.98M | 524.26M |
| פחת והפחתות | 96.90M | 105.44M | 86.37M | 78.96M | 76.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.93M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 248.33M | -231.79M | 77.38M | 251.88M | 550.11M |
| יתרת לקוחות | -119.79M | -378.98M | -49.61M | -184.09M | -105.06M |
| מלאי | -2.80M | 3.76M | -3.98M | -5.27M | -118.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 184.09M | 105.06M |
| הון חוזר אחר | 370.92M | 143.43M | 130.97M | 257.15M | 550.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -199.36M | 53.84M | -162.81M | -156.41M | -152.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.36B | -2.71B | -28.23M | -22.47M | 137.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.95M | -16.71M | -20.90M | -20.13M | -28.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.17M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.34B | -3.29B | -9.26M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.71B | 597.77M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -464.00K | -2.07M | 1.94M | 2.83M | 165.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -343.42M | -375.77M | -327.29M | -184.45M | 1.69B |
| פירעון חוב | 0 | -80.61M | -60.88M | -51.78M | -187.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.02M | -33.63M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -247.19M | -261.52M | -273.60M | -135.89M | -90.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -72.21M | -80.61M | 7.19M | 3.22M | -40.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.52B | 2.00B | 4.70B | 4.36B | 3.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.18M | 2.16M | -5.08M | 13.85M | -15.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.52B | -2.69B | 334.42M | 557.36M | 2.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00B | 4.70B | 4.36B | 3.80B | 994.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.52B | 2.00B | 4.70B | 4.36B | 3.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 489.89M | 370.76M | 674.11M | 730.29M | 969.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 508.72M | 389.99M | 695.01M | 750.42M | 998.12M |
| הוצאות הוניות | -18.83M | -19.23M | -20.90M | -20.13M | -28.18M |
הנתונים מוצגים ב-CNY