Fortune Bay (5QN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48M | -511.48K | -714.35K | -1.16M | -1.65M |
| רווח נקי | -1.17M | -1.49M | -1.39M | -1.37M | -1.83M |
| פחת והפחתות | 2.82K | 2.86K | 4.07K | 5.36K | 5.80K |
| מס הכנסה נדחה | -141.45K | 225.93K | 43.50K | -193.77K | -72.26K |
| תגמול מבוסס מניות | 389.48K | 0 | 383.11K | 447.35K | 340.13K |
| שינוי בהון החוזר | -591.23K | 225.13K | 245.07K | -21.47K | -235.61K |
| יתרת לקוחות | -223.95K | -35.61K | -3.97K | -13.98K | -30.64K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -367.28K | 260.74K | 249.03K | -7.49K | -204.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.48K | 524.11K | -3.35K | -21.92K | 140.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46M | -209.94K | -387.35K | -4.82M | -2.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.46M | -221.94K | -390.92K | -4.85M | -2.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 12.00K | 0 | 21.92K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.57K | 22.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.39M | 592.92K | 1.16M | 0 | 7.50M |
| פירעון חוב | -565.69K | 0 | 499.20K | 0 | -190.58K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.95M | 592.92K | 655.82K | 0 | 5.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.91M | 456.66K | 585.16K | 531.84K | 6.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -65.63K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.38M | -128.50K | 53.32K | -5.98M | 3.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 533.04K | 585.16K | 531.84K | 6.51M | 3.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.91M | 456.66K | 585.16K | 531.84K | 6.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.50M | -528.72K | -1.11M | -6.00M | -4.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48M | -511.48K | -714.35K | -1.16M | -1.65M |
| הוצאות הוניות | -17.22K | -17.24K | -390.92K | -4.85M | -2.38M |
הנתונים מוצגים ב-CAD