Aguia Resources Limited (5N91) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.60 | 0.21 | 1.31 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.60 | 0.21 | 1.31 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.98 | 0.13 | 1.08 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | -1.27 | -1.27 | -0.39 | -6.20 | -8.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.36 | -4.36 | -0.47 | -2.20 | -8.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.39 | -18.39 | -0.87 | -10.82 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.97M | -4.97M | -6.04M | 290.52K | 348.20K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -5.95 | -5.95 | -1.01 | -30.45 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.78 | -8.78 | -13.69 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.39 | -2.02 | 0.14 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -299.03% | -299.03% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -1,264.03% | -1,264.02% | -861.34% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -1,258.27% | -1,258.27% | -853.26% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,264.03% | -1,264.02% | -853.26% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,718.67% | -1,718.67% | -923.65% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,718.67% | -1,718.67% | -923.65% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,718.67% | -1,718.67% | -923.65% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.97% | 135.97% | 108.25% | 371.86% | 97.37% |
| תשואה על הנכסים | -16.00% | -16.00% | -5.75% | -15.54% | -6.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.48% | -18.30% | -6.71% | -15.94% | -6.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.09% | -12.09% | -5.83% | -4.29% | -6.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.01% | -12.01% | -5.44% | -4.27% | -6.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.00% | -16.00% | -5.75% | -15.54% | -6.51% |
| תשואת רווחים | -65.37% | -27.42% | -6.36% | -46.25% | -19.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.19 | 2.19 | 0.02 | 0.01 | 0.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.37 | -0.44 | -0.19 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 301.76 | 301.76 | -17,279.69 | -27,448.98 | -582.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 468.70 | 468.70 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 166.94 | 166.94 | 17,279.69 | 27,448.98 | 582.17 |
| מחזור תפעולי | 468.70 | 468.70 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.30 | 5.07 | 1.29 | 2.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.31 | -3.31 | -0.25 | -3.49 | -0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.31 | -3.31 | -0.25 | -3.49 | -0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62 | -1.62 | -0.36 | -10.82 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -12.40 | -12.40 | -6.80 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.71% | -25.77% | -23.75% | -21.11% | -40.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.45 | -3.64 | -15.71 | -2.16 | -5.15 |
| מכפיל מכירות | 30.74 | 62.68 | 145.15 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.67 | 1.06 | 0.34 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.90 | -3.88 | -4.21 | -4.74 | -2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12 | -5.05 | -21.36 | -6.09 | -5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.20 | -0.02 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.67 | 1.06 | 0.34 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | -2.83 | -5.37 | -19.03 | -2.02 | -4.84 |
| שווי חברה | 21.91M | 37.51M | 48.58M | 11.71M | 11.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.14 | -5.37 | -19.03 | -2.02 | -4.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 39.47 | 67.57 | 162.35 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.44 | -4.18 | -4.71 | -4.43 | -2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18 | -5.45 | -23.89 | -5.69 | -5.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.36 | 1.07 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.65 | 9.65 | 9.53 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.35 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-AUD