דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Aguia Resources Limited (5N91) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.89M-2.03M-2.06M-2.08M-1.34M
רווח נקי-9.54M-2.76M-5.80M-2.24M-1.86M
פחת והפחתות31.95K24.18K4.25M8.89K8.31K
מס הכנסה נדחה000-161.74K-50.89K
תגמול מבוסס מניות0150.41K86.50K518.28K546.23K
שינוי בהון החוזר-690.12K-291.00K70.60K-143.45K-33.73K
יתרת לקוחות-680.31K-291.00K70.60K41.05K-11.00K
מלאי00000
יתרת ספקים-9.81K0-664.58K-184.49K-22.73K
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן3.31M846.56K-664.58K-68.31K50.89K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.46M-8.28M-499.32K-2.61M-2.23M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.49M-8.28M-589.08K-2.61M-2.23M
רכישות, נטו0089.75K00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות2.03M0000
תזרים מזומנים מפעילות מימון14.31M9.87M3.13M1.39M2.90M
פירעון חוב4.99M750.00K000
הנפקת מניות רגילות9.32M7.63M3.30M1.48M3.05M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-167.67K-90.00K-151.31K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות09.12M000
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.54M579.41K1.01M437.81K3.73M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.65K9.96K-2.66K10.0097.22K
שינוי נטו במזומנים963.71K-433.34K574.95K-3.29M-572.08K
מזומנים בתחילת התקופה579.41K1.01M437.81K3.73M4.30M
מזומנים בסוף התקופה1.54M579.41K1.01M437.81K3.73M
תזרים מזומנים חופשי-8.97M-10.32M-2.65M-4.69M-3.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.89M-2.03M-2.06M-2.08M-1.34M
הוצאות הוניות-2.08M-8.28M-589.08K-2.61M-2.23M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Aguia Resources Limited - תזרים מזומנים