One Stop Systems (5MU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.70 | 9.13 | 3.93 | 6.18 | 4.13 |
| יחס מהיר | 3.99 | 8.16 | 2.32 | 3.02 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 5.60 | 0.83 | 0.59 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.89 | -1.25 | -0.51 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | -1.13 | -0.01 | -0.06 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.10 | -0.21 | -2.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.80M | 44.00M | 22.44M | 33.76M | 33.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.15 | 1.36 | 1.22 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 180.35 | -833.55 | -10.95 | -1.95 | -0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 231.53 | -1,339.32 | -180.21 | -67.27 | 9.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 14.20 | 0.35 | -0.06 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.36% | 46.53% | 14.11% | 29.48% | 28.17% |
| שיעור EBIT | -49.87% | -9.57% | -23.46% | -9.31% | 3.25% |
| שיעור EBITDA | -45.17% | -6.49% | -20.87% | -5.50% | 4.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -54.75% | -10.49% | -24.42% | -13.01% | 2.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.90% | -9.58% | -23.60% | -9.51% | 3.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.51% | 15.79% | -24.93% | -11.03% | -3.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.38% | -9.62% | -24.93% | -11.03% | -3.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -5.24% | -164.83% | 105.63% | 116.02% | -101.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.50% | 91.34% | 96.64% | 73.06% | 139.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 9.63% | -36.92% | -13.92% | -3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.02% | 11.06% | -50.18% | -16.97% | -5.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.78% | -7.15% | -46.48% | -19.14% | 3.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.37% | -7.12% | -44.43% | -18.06% | -3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.91% | 9.65% | -38.47% | -14.36% | -4.53% |
| תשואת רווחים | 0.33% | 3.16% | -19.42% | -15.34% | -3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 2.79 | 6.69 | 7.32 | 6.39 |
| מחזור זכאים | 1.99 | 9.89 | 22.72 | 26.94 | 11.33 |
| מחזור מלאי | 0.31 | 3.18 | 3.57 | 1.98 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.40 | 17.03 | 17.06 | 14.19 | 21.94 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.61 | 1.48 | 1.26 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 0.93 | 1.84 | 1.73 | 2.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,278.20 | 208.80 | 140.88 | 220.71 | 170.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 272.11 | 130.86 | 54.57 | 49.86 | 57.09 |
| ימי מלאי | 1,189.29 | 114.86 | 102.38 | 184.40 | 145.76 |
| ימי אשראי מספקים | 183.20 | 36.91 | 16.07 | 13.55 | 32.22 |
| מחזור תפעולי | 1,461.40 | 245.72 | 156.95 | 234.26 | 202.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.39 | -0.28 | -0.01 | -0.02 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.29 | -0.02 | -0.06 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.02 | 4.36 | 2.87 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -66.28 | -54.89 | -0.30 | -0.54 | -14.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -66.28 | -54.89 | -0.30 | -0.54 | -14.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.39 | -4.28 | -0.04 | -0.10 | -1.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.57 | -0.20 | -0.00 | -0.01 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.48% | -3.98% | -0.67% | -2.88% | -14.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.25 | 31.22 | -5.15 | -6.52 | -26.64 |
| מכפיל מכירות | 7.53 | 4.99 | 1.28 | 0.72 | 0.82 |
| מכפיל הון | 3.35 | 3.50 | 2.58 | 1.11 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.37 | -25.11 | -149.08 | -34.72 | -7.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.15 | -25.57 | -649.35 | -99.61 | -7.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.38 | -0.23 | -0.05 | -0.03 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.35 | 3.50 | 2.58 | 1.11 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | -16.11 | -62.70 | -5.80 | -13.12 | 17.78 |
| שווי חברה | 124.38M | 131.15M | 66.23M | 43.98M | 60.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.11 | -62.70 | -5.80 | -13.12 | 17.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.28 | 4.07 | 1.21 | 0.72 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.92 | -20.48 | -140.67 | -34.87 | -7.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.73 | -20.85 | -612.73 | -100.03 | -7.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.53 | 2.05 | 1.23 | 1.83 | 1.88 |
| הון עצמי למניה | 1.53 | 2.05 | 1.30 | 1.90 | 2.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.00 | -0.06 | -0.16 | 2.02 |
| הכנסות למניה | 0.68 | 1.44 | 2.61 | 2.92 | 3.67 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.23 | -0.65 | -0.32 | -0.11 |
| נטל מס | -0.05 | -1.65 | 1.06 | 1.16 | -1.02 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.43 | 0.31 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.01 | -1.24 | 0.01 | 0.07 | 3.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD