One Stop Systems (5MU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.29M | -108.10K | -439.68K | -7.81M | 5.62M |
| רווח נקי | 5.09M | -13.63M | -6.72M | -2.23M | 2.33M |
| פחת והפחתות | 992.29K | 1.42M | 1.08M | 1.05M | 1.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 28.08K | -95.50K | 3.78M | -63.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.82M | 1.99M | 2.35M | 1.99M | 1.70M |
| שינוי בהון החוזר | -5.96M | 2.74M | -1.94M | -13.32M | 822.09K |
| יתרת לקוחות | -7.36M | -190.34K | 3.10M | -6.25M | 2.33M |
| מלאי | 674.69K | 658.30K | 962.46K | -9.55M | -3.46M |
| יתרת ספקים | 761.29K | 926.23K | -3.41M | 2.52M | 1.08M |
| הון חוזר אחר | -33.52K | 1.34M | -2.59M | -32.04K | 867.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.23M | 7.35M | 4.89M | 917.34K | -644.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.50M | 4.19M | 1.52M | 3.91M | -15.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.60K | -362.75K | -821.75K | -529.91K | -563.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.22M | 4.55M | 2.34M | 4.31M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.40M | 0 | 0 | 125.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.07M | -1.18M | -171.34K | 1.95M | 8.43M |
| פירעון חוב | 0 | -954.94K | -1.35M | 2.25M | -348.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.59M | 237.75K | 62.42K | 42.16K | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -518.78K | -466.76K | 1.12M | -342.69K | -1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.37M | 6.79M | 4.05M | 3.11M | 5.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 303.28K | -153.59K | 26.98K | -37.83K | -158.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 26.58M | 2.75M | 936.75K | -1.99M | -1.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.79M | 4.05M | 3.11M | 5.10M | 6.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.37M | 6.79M | 4.05M | 3.11M | 5.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.40M | -470.85K | -1.26M | -8.34M | 5.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.29M | -108.10K | -439.68K | -7.81M | 5.62M |
| הוצאות הוניות | -114.60K | -362.75K | -821.75K | -529.91K | -563.82K |
הנתונים מוצגים ב-USD