Simris Alg AB Class B (5LU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.66 | 0.19 | 0.64 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.62 | 0.16 | 0.57 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.06 | 0.12 | 0.40 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.12 | -0.15 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31 | -0.64 | -1.13 | -2.54 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -12.46 | -26.77 | -30.12 | -31.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -127.48M | -132.38M | -148.36M | -139.72M | -155.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.59 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 116.94 | -186.55 | 0.36 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 1.01 | 0.27 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.99 | 1.59 | 0.19 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 179.57 | -315.70 | 27.84 | 6.81 | 8.06 |
| יחס כיסוי חוב | -4.63 | -8.17 | -3.36 | -3.66 | -9.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.95 | -71.07 | -9.91 | -9.18 | -22.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.29 | -4.98 | -0.01 | 0.13 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,556.88% | -1,940.68% | 42.11% | 46.10% | -18.19% |
| שיעור EBIT | -2,097.41% | -1,940.68% | -1,201.18% | -841.34% | -604.34% |
| שיעור EBITDA | -1,111.16% | -1,072.38% | -608.75% | -513.62% | -441.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,097.41% | -1,940.68% | -1,201.18% | -841.41% | -604.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,070.12% | -1,857.77% | -1,321.04% | -932.98% | -631.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,845.50% | -1,660.12% | -1,197.40% | -856.80% | -598.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,845.50% | -1,660.12% | -1,197.40% | -856.80% | -598.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.15% | 89.36% | 90.64% | 91.83% | 94.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.70% | 95.73% | 109.98% | 110.88% | 104.50% |
| תשואה על הנכסים | -18.61% | -18.07% | -22.03% | -21.37% | -13.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,209.72% | 5,704.47% | -613.46% | -145.64% | -106.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.13% | -25.40% | -24.60% | -22.87% | -15.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.62% | -22.47% | -22.20% | -20.84% | -14.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -132.08% | -96.35% | -191.37% | -125.59% | -81.92% |
| תשואת רווחים | -16.03% | -74.39% | -130.47% | -72.52% | -65.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 0.12 | 5.75 | 2.00 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 25.18 | 0.92 | 1.28 | 5.14 |
| מחזור מלאי | 20.85 | 30.60 | 3.29 | 2.15 | 2.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.15 | -0.15 | -0.32 | -0.40 | -0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.52 | 3,145.92 | -223.59 | 67.12 | 184.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.01 | 3,148.49 | 63.53 | 182.67 | 84.54 |
| ימי מלאי | 17.51 | 11.93 | 111.05 | 169.67 | 170.84 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 14.50 | 398.16 | 285.22 | 71.08 |
| מחזור תפעולי | 120.52 | 3,160.42 | 174.58 | 352.34 | 255.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.16 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.17 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 2.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.42 | -1.00 | -29.39 | -22.57 | -0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.42 | -1.00 | -29.39 | -22.57 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.18 | -8.84 | -13.62 | -8.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -11.07 | -9.93 | -6.23 | -8.35 | -4.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.02% | -45.14% | -70.24% | -73.80% | -108.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.17 | -1.35 | -0.77 | -1.38 | -1.53 |
| מכפיל מכירות | 115.15 | 22.32 | 9.18 | 11.81 | 9.16 |
| מכפיל הון | 208.54 | -76.69 | 4.70 | 2.01 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.47 | -2.22 | -1.42 | -1.35 | -0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.40 | -2.25 | -1.47 | -1.42 | -2.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 208.54 | -76.69 | 4.70 | 2.01 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | -15.66 | -7.06 | -1.51 | -2.17 | -1.97 |
| שווי חברה | 241.65M | 122.26M | 26.62M | 48.45M | 35.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.66 | -7.06 | -1.51 | -2.17 | -1.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 173.98 | 75.70 | 9.21 | 11.13 | 8.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.84 | -7.51 | -1.43 | -1.28 | -0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.71 | -7.62 | -1.48 | -1.33 | -1.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.14 | -0.38 | -0.52 | -0.89 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.10 | -0.16 | -0.16 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 1.10 | 1.11 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 2.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.60 | 0.52 | 0.99 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-SEK