דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Simris Alg AB Class B (5LU) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-16.05M-18.02M-36.35M-18.19M-18.14M
רווח נקי-26.81M-34.71M-36.64M-24.66M-28.93M
פחת והפחתות14.02M14.92M14.27M6.65M5.80M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-112.00K4.07M-10.61M-227.00K5.46M
יתרת לקוחות01.86M-1.31M321.00K1.30M
מלאי0582.00K1.17M1.09M5.47M
יתרת ספקים01.63M-10.46M-1.64M-1.31M
הון חוזר אחר-112.00K1.63M-10.46M-1.64M-1.31M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.15M-2.30M-3.38M44.00K-474.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-224.00K-613.00K-1.61M-22.38M-253.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-613.00K-1.61M-22.38M-253.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-224.00K0000
תזרים מזומנים מפעילות מימון15.79M14.91M39.64M43.60M2.84M
פירעון חוב01.06M364.00K15.48M2.64M
הנפקת מניות רגילות013.85M39.27M28.13M201.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות15.79M13.85M39.27M28.13M201.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.47M1.95M5.67M3.99M961.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-481.00K-3.72M1.67M3.03M-15.55M
מזומנים בתחילת התקופה1.95M5.67M3.99M961.00K16.51M
מזומנים בסוף התקופה1.47M1.95M5.67M3.99M961.00K
תזרים מזומנים חופשי-16.27M-18.63M-37.96M-40.57M-18.39M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-16.05M-18.02M-36.35M-18.19M-18.14M
הוצאות הוניות16.05M-613.00K-1.61M-22.38M-253.00K

הנתונים מוצגים ב-SEK

Simris Alg AB Class B - תזרים מזומנים