Light SA (5LIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 375.54M | 2.15B | 1.40B | 200.76M | -42.05M |
| רווח נקי | 630.94M | 1.75B | 816.55M | -5.36B | -186.89M |
| פחת והפחתות | 915.84M | 893.94M | 786.62M | 730.77M | 678.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 41.72M | 4.70B | -110.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.92M | 3.31M | 1.91M | -1.83M | 9.03M |
| שינוי בהון החוזר | -33.79M | 82.18M | -1.12B | -1.21B | 130.52M |
| יתרת לקוחות | -604.43M | -319.27M | -736.28M | 606.05M | 569.72M |
| מלאי | -11.58M | -23.30M | 18.77M | -9.97M | -3.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 736.28M | -644.93M | -1.31B |
| הון חוזר אחר | 582.23M | 424.75M | -1.13B | -1.16B | 873.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.14B | -574.69M | 864.18M | 1.34B | -561.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 129.49M | -1.77B | -360.49M | 152.27M | -1.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -168.35M | -135.92M | -118.17M | -1.47B | -1.25B |
| רכישות, נטו | -107.00K | -127.00K | 0 | -25.77M | -45.49M |
| רכישת השקעות | 0 | -856.39M | 0 | -7.87B | -15.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.54B | 49.00M | 416.27M | 9.52B | 14.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.24B | -831.13M | -658.59M | 191.71M | -1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -580.06M | -482.00M | -787.25M | -705.92M | 1.74B |
| פירעון חוב | -480.24M | -420.22M | -787.25M | -611.41M | 620.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -94.51M | -164.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -99.82M | -61.78M | -52.53M | -54.85M | 1.29B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.77M | 185.80M | 292.07M | 43.89M | 396.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -75.03M | -106.27M | 248.18M | -352.89M | -256.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.80M | 292.07M | 43.89M | 396.78M | 653.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.77M | 185.80M | 292.07M | 43.89M | 396.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03B | 1.18B | 622.78M | -1.27B | -1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 375.54M | 2.15B | 1.40B | 200.76M | -42.05M |
| הוצאות הוניות | -1.41B | -967.05M | -773.14M | -1.47B | -1.25B |
הנתונים מוצגים ב-BRL