Guard Therapeutics International AB (5LH0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.13 | 5.36 | 3.14 | 5.13 | 8.93 |
| יחס מהיר | 7.13 | 5.36 | 3.14 | 5.13 | 8.93 |
| יחס מזומנים | 6.50 | 4.93 | 3.06 | 5.04 | 8.86 |
| יחס כושר פירעון | -5.73 | -8.06 | -5.40 | -6.13 | -4.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.05 | -10.83 | -5.34 | -6.99 | -4.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.54M | 40.63M | 37.97M | 66.73M | 177.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.33 | 1.47 | 1.28 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -74.37 | -48.25 | -12,528.63 | -257.06 | -110,741.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -74.50 | -48.25 | -12,488.13 | -257.43 | -114,921.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.46 | 0.54 | 0.73 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.82% | 101.03% | 96.16% | 98.48% | 98.19% |
| תשואה על הנכסים | -179.97% | -201.04% | -172.34% | -132.97% | -54.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -151.94% | -267.90% | -253.03% | -169.82% | -62.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -209.71% | -244.62% | -262.87% | -167.71% | -63.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -209.71% | -244.62% | -262.87% | -167.71% | -62.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -179.97% | -201.04% | -172.34% | -132.97% | -54.67% |
| תשואת רווחים | -273.55% | -410.64% | -46.55% | -33.36% | -41.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -133,687.33 | -273,020.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 133,687.33 | 273,020.00 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.08 | -6.06 | -8.50 | -11.53 | -14.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.08 | -6.06 | -8.50 | -11.53 | -14.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -278.13% | -412.52% | -45.91% | -34.16% | -37.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.36 | -0.24 | -2.15 | -3.00 | -2.43 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.65 | 5.44 | 5.09 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.36 | -0.24 | -2.18 | -2.93 | -2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.24 | -2.18 | -2.93 | -2.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.65 | 5.44 | 5.09 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 0.14 | 0.22 | -1.52 | -2.23 | -0.60 |
| שווי חברה | -11.39M | -23.32M | 152.20M | 255.94M | 67.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.14 | 0.22 | -1.52 | -2.23 | -0.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.14 | 0.21 | -1.61 | -2.21 | -0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.21 | -1.61 | -2.21 | -0.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.81 | 2.25 | 3.41 | 6.63 | 25.17 |
| הון עצמי למניה | 1.81 | 2.25 | 3.41 | 6.63 | 25.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -4.02 | -6.04 | -8.62 | -11.26 | -15.72 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.00 | 0.95 | 1.02 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-SEK