Guard Therapeutics International AB (5LH0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.35M | -94.75M | -116.05M | -102.14M | -77.59M |
| רווח נקי | -108.85M | -99.91M | -113.32M | -114.92M | -81.90M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 15.00K | 15.00K | 15.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -15.62K | -15.55K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.80M | 0 | 617.00K | 552.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.42M | 1.02M | -5.81M | 11.98M | 3.77M |
| יתרת לקוחות | -2.77M | -81.00K | 288.00K | 221.00K | -667.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -11.75K | -4.44K |
| יתרת ספקים | -7.65M | 1.10M | -6.10M | 11.75M | 4.44M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.10M | -6.10M | 11.75K | 4.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.92M | 1.34M | 3.07M | 807.00K | 538.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 107.22M | 62.66M | -779.00K | 112.60M | 176.30M |
| פירעון חוב | 0 | -1.84M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 107.25M | 64.50M | -111.00K | 113.77M | 177.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -111.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.00K | -4.52M | -668.00K | -1.17M | -1.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.83M | 54.19M | 83.74M | 201.01M | 188.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.23M | 2.54M | -443.00K | 1.95M | -148.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.36M | -29.56M | -117.27M | 12.40M | 98.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.19M | 83.74M | 201.01M | 188.61M | 90.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.83M | 54.19M | 83.74M | 201.01M | 188.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -109.35M | -94.75M | -116.05M | -102.14M | -77.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.35M | -94.75M | -116.05M | -102.14M | -77.59M |
| הוצאות הוניות | 109.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK