BioVaxys Technology (5LB0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86M | -1.05M | -1.57M | -5.29M | -1.23M |
| רווח נקי | -3.95M | -7.69M | -11.73M | -6.46M | -1.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.40M | 3.80M | 5.98M | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 302.03K | 150.63K | 499.97K | 1.14M | 347.71K |
| שינוי בהון החוזר | 53.94K | 2.19M | 1.90M | -83.35K | -448.99K |
| יתרת לקוחות | -148.40K | 0 | 3.67K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 689.11K | 1.80M | 1.98M | -501.45K | 183.46K |
| הון חוזר אחר | -486.77K | 388.48K | -78.19K | 418.10K | -632.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.74M | 1.89M | 3.95M | -5.87M | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06M | 0 | 0 | 0 | 61.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.13M | 917.10K | 1.11M | 3.44M | 3.35M |
| פירעון חוב | -33.43K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.16M | 917.10K | 1.11M | 3.06M | 2.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 378.75K | 381.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.81K | 977.00 | 141.90K | 593.12K | 2.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.35K | -3.17K | 15.15K | 25.46K | 5.03K |
| שינוי נטו במזומנים | 210.83K | -140.92K | -451.22K | -1.83M | 2.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 977.00 | 141.90K | 593.12K | 2.42M | 228.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.81K | 977.00 | 141.90K | 593.12K | 2.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.92M | -1.05M | -1.57M | -5.29M | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86M | -1.05M | -1.57M | -5.29M | -1.23M |
| הוצאות הוניות | -1.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD