Svenska Aerogel Holding AB (5L80) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 1.98 | 0.74 | 0.52 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.77 | 0.54 | 0.46 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.12 | 0.15 | 0.24 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | -4.12 | -3.17 | -2.31 | -1.07 | -1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67 | -3.46 | -2.72 | -1.48 | -2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -51.62 | -9.77 | -7.31 | -6.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.87M | 6.82M | -3.86M | -20.13M | -9.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.11 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.10 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.21 | 1.34 | 2.34 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -230.38 | -26.78 | -7.13 | -4.36 | -5.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -296.41 | -74.10 | -46.30 | -16.73 | -28.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.31 | -0.09 | -0.07 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -275.15% | -229.15% | -538.68% | -472.68% | 89.82% |
| שיעור EBIT | -768.37% | -677.45% | -1,295.13% | -1,336.12% | -612.21% |
| שיעור EBITDA | -597.18% | -527.11% | -997.53% | -1,074.61% | -515.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -768.37% | -677.45% | -1,295.13% | -1,336.08% | -612.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -769.27% | -676.71% | -1,323.07% | -1,415.99% | -633.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -769.27% | -676.71% | -1,323.07% | -1,415.99% | -655.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -769.27% | -676.71% | -1,323.07% | -1,415.99% | -633.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 103.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.12% | 99.89% | 102.16% | 105.98% | 103.53% |
| תשואה על הנכסים | -80.46% | -69.89% | -75.66% | -75.39% | -55.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -87.92% | -84.38% | -101.44% | -176.18% | -95.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -94.08% | -83.52% | -96.14% | -126.24% | -68.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -94.08% | -82.45% | -88.76% | -109.09% | -62.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -81.77% | -73.76% | -85.17% | -87.30% | -65.94% |
| תשואת רווחים | -140.74% | -104.02% | -0.51% | -0.66% | -0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.83 | 5.22 | 0.63 | 0.55 | 1.16 |
| מחזור זכאים | 9.28 | 7.16 | 10.18 | 7.76 | 0.40 |
| מחזור מלאי | 9.68 | 10.17 | 8.33 | 10.57 | 0.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 2.10 | -0.35 | -0.73 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 436.43 | 54.79 | 587.51 | 646.63 | 516.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 438.05 | 69.92 | 579.52 | 659.11 | 314.68 |
| ימי מלאי | 37.71 | 35.87 | 43.83 | 34.54 | 1,117.57 |
| ימי אשראי מספקים | 39.33 | 51.00 | 35.84 | 47.02 | 916.17 |
| מחזור תפעולי | 475.76 | 105.79 | 623.35 | 693.65 | 1,432.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.53 | -1.22 | -0.03 | -0.08 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | -1.24 | -0.03 | -0.08 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -90.02 | -56.27 | -186.18 | -90.41 | -9.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -90.02 | -56.27 | -186.18 | -90.41 | -9.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -36.81 | -7.50 | -4.52 | -2.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.51 | -5.44 | -10.94 | -12.16 | -5.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -283.12% | -85.15% | -0.42% | -0.57% | -0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.54 | -0.96 | -195.40 | -152.22 | -406.47 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 6.51 | 2,588.84 | 2,155.43 | 2,663.98 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.81 | 198.49 | 268.18 | 389.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.36 | -1.17 | -235.48 | -175.31 | -408.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -1.20 | -236.75 | -177.25 | -453.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | 3.00 | 4.58 | 7.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.81 | 198.49 | 268.18 | 389.99 |
| מכפיל שווי חברה | -0.19 | -0.93 | -259.61 | -200.65 | -516.58 |
| שווי חברה | 4.50M | 23.06M | 6.70B | 6.72B | 16.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.19 | -0.93 | -259.61 | -200.65 | -516.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 4.89 | 2,589.71 | 2,156.19 | 2,663.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.17 | -0.88 | -235.56 | -175.37 | -408.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.90 | -236.83 | -177.31 | -453.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 1.69 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 1.80 | 0.03 | 0.05 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.62 | -1.52 | -0.03 | -0.09 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.84 | 0.84 | 1.74 | 1.65 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.12 | 3.64 | 7.40 | 2.18 | 2.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-SEK