Macfarlane (5K6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.98 | 1.18 | 1.19 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.77 | 0.92 | 0.93 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.50 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.81 | 1.71 | 4.68 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.02M | -61.92M | -36.20M | -27.42M | -21.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.74 | 0.47 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.30 | 2.00 | 1.93 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.83 | 1.87 | 3.26 | 2.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.53 | 2.69 | 7.52 | 9.70 | 12.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.27 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.59 | 0.38 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.46 | 2.41 | 1.15 | 0.99 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.28% | 37.29% | 38.96% | 37.65% | 33.76% |
| שיעור EBIT | 4.22% | 4.33% | 8.73% | 8.04% | 7.46% |
| שיעור EBITDA | 10.29% | 10.33% | 14.41% | 12.89% | 11.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.13% | 4.15% | 8.73% | 7.94% | 7.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.57% | 2.68% | 7.73% | 7.22% | 6.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | 2.10% | 5.74% | 5.33% | 5.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.01% | 2.10% | 5.74% | 5.33% | 5.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.09% | 78.46% | 74.32% | 73.84% | 78.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.28% | 64.43% | 88.55% | 90.99% | 91.94% |
| תשואה על הנכסים | 2.20% | 2.27% | 6.29% | 6.77% | 7.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.10% | 5.24% | 12.60% | 13.07% | 14.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.06% | 6.90% | 13.68% | 14.40% | 15.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.53% | 4.43% | 9.01% | 9.72% | 10.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.50% | 3.65% | 10.43% | 11.20% | 18.64% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 5.53% | 9.08% | 8.07% | 9.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 5.04 | 5.28 | 5.44 | 4.97 |
| מחזור זכאים | 3.16 | 3.39 | 4.79 | 5.77 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 8.05 | 8.88 | 8.67 | 9.99 | 8.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.26 | 4.22 | 5.23 | 6.35 | 6.95 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.08 | 1.10 | 1.27 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -180.85 | 51.95 | 20.96 | 19.59 | 20.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.41 | 5.95 | 35.08 | 40.38 | 47.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.47 | 72.43 | 69.10 | 67.07 | 73.50 |
| ימי מלאי | 45.36 | 41.09 | 42.12 | 36.54 | 42.90 |
| ימי אשראי מספקים | 115.42 | 107.57 | 76.14 | 63.23 | 68.86 |
| מחזור תפעולי | 121.83 | 113.52 | 111.22 | 103.61 | 116.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 2.38 | 2.93 | 4.38 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.66 | 5.42 | 8.69 | 15.41 | 5.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.28 | 0.44 | 0.77 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.45% | 17.71% | 13.15% | 16.89% | 8.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.59 | 18.09 | 11.01 | 12.39 | 10.52 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.38 | 0.63 | 0.66 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.95 | 1.39 | 1.62 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.92 | 5.65 | 7.60 | 5.92 | 11.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.52 | 4.60 | 6.73 | 5.54 | 9.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.31 | 3.25 | -2.72 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.95 | 1.39 | 1.62 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 6.41 | 6.08 | 5.54 | 6.11 | 5.90 |
| שווי חברה | 200.02M | 189.09M | 215.92M | 221.14M | 202.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.41 | 6.08 | 5.54 | 6.11 | 5.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.63 | 0.80 | 0.79 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.23 | 9.36 | 9.59 | 7.06 | 13.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82 | 7.63 | 8.49 | 6.60 | 11.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | -0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.94 | 1.90 | 1.70 | 1.77 | 1.84 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.62 | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.72 | 3.92 | 1.64 | 2.24 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-GBP