Warteck Invest AG (5K4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.13 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.13 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -617.05M | -538.87M | -519.67M | -607.62M | -489.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.84 | 0.88 | 1.28 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.56 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.03 | 2.07 | 2.52 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.30 | 0.21 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.13 | 4.65 | 3.64 | 3.65 | 4.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.75 | 0.85 | 1.20 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,749.95 | 1,494.73 | 1,657.53 | 2,200.36 | 1,712.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.84 | 7.65 | 12.08 | 17.13 | 15.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.55% | 85.27% | 85.36% | 87.42% | 85.92% |
| שיעור EBIT | 114.98% | 123.69% | 82.08% | 73.44% | 71.31% |
| שיעור EBITDA | 115.38% | 124.07% | 82.54% | 73.64% | 71.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 72.83% | 71.48% | 71.47% | 73.44% | 71.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 100.80% | 108.32% | 62.42% | 44.36% | 68.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 84.04% | 96.08% | 52.46% | 38.81% | 59.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 84.04% | 96.08% | 52.46% | 38.81% | 59.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.37% | 88.69% | 84.04% | 87.48% | 86.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.39% | 151.55% | 87.34% | 60.40% | 96.21% |
| תשואה על הנכסים | 3.66% | 4.08% | 2.15% | 1.52% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.95% | 8.26% | 4.46% | 3.81% | 5.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.06% | 3.57% | 3.47% | 3.65% | 2.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.64% | 2.69% | 2.52% | 2.58% | 2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.66% | 4.08% | 2.15% | 1.52% | 2.38% |
| תשואת רווחים | 7.24% | 7.40% | 4.29% | 3.58% | 3.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.25 | 2.79 | 2.72 | 19.48 | 4.12 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.61 | 2.09 | 1.66 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.18 | 47.88 | 45.40 | 43.57 | 237.70 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.26 | -0.33 | -0.27 | -0.40 | -4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.41 | -9.19 | -40.84 | -201.54 | -23.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.41 | 130.63 | 133.98 | 18.73 | 88.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 139.82 | 174.82 | 220.28 | 112.18 |
| מחזור תפעולי | 16.41 | 130.63 | 133.98 | 18.73 | 88.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 72.88 | 71.91 | 74.89 | 77.88 | 76.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 71.97 | 71.50 | 72.33 | 76.33 | 76.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 0.41 | 2.57 | 1.55 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.02 | 1.16 | 1.09 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 80.53 | 175.17 | 29.15 | 50.33 | 256.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.77% | 3.67% | 3.78% | 4.22% | 3.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.81 | 13.51 | 23.29 | 27.96 | 25.25 |
| מכפיל מכירות | 11.60 | 12.98 | 12.22 | 10.85 | 15.01 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.12 | 1.04 | 1.07 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.54 | 27.27 | 26.48 | 23.70 | 29.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.21 | 27.12 | 25.57 | 23.23 | 28.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 0.18 | 0.78 | -1.06 | -1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.12 | 1.04 | 1.07 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 18.89 | 18.11 | 26.88 | 31.86 | 36.83 |
| שווי חברה | 1.11B | 1.04B | 976.15M | 968.25M | 964.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.89 | 18.11 | 26.88 | 31.86 | 36.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 21.80 | 22.47 | 22.19 | 23.46 | 26.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.86 | 47.23 | 48.09 | 51.25 | 51.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.24 | 46.96 | 46.44 | 50.23 | 50.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,733.60 | 1,747.70 | 1,844.36 | 1,696.16 | 1,701.46 |
| הון עצמי למניה | 1,733.60 | 1,747.70 | 1,844.36 | 1,696.16 | 1,701.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 164.61 | 150.26 | 156.75 | 166.73 | 147.90 |
| רווח נקי למניה | 138.34 | 144.37 | 82.23 | 64.70 | 87.93 |
| נטל מס | 0.83 | 0.89 | 0.84 | 0.87 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.76 | 0.60 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.50 | 0.91 | 1.20 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-CHF