Warteck Invest AG (5K4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.25M | 21.02M | 19.28M | 18.99M | 18.62M |
| רווח נקי | 44.67M | 23.08M | 16.01M | 21.76M | 27.43M |
| פחת והפחתות | 175.00K | 203.00K | 85.00K | 95.00K | 84.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.23M | 1.91M | 884.00K | 2.15M | 4.16M |
| יתרת לקוחות | 458.00K | -581.00K | 331.00K | -237.00K | -535.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -981.00K | 581.00K | -668.00K | 811.00K | 33.00K |
| הון חוזר אחר | 3.75M | 1.91M | 1.22M | 1.58M | 4.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.82M | -4.17M | 2.29M | -5.02M | -13.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.38M | -13.97M | -106.93M | -25.45M | -15.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.00K | -721.00K | -383.00K | -74.00K | -159.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -11.49M | 394.00K | 23.00K |
| רכישת השקעות | -17.84M | -13.35M | -95.26M | -25.38M | -15.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.59M | 103.00K | 203.00K | 7.00K | 48.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.35M | -95.26M | -394.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.90M | -5.01M | 100.93M | 5.39M | -1.39M |
| פירעון חוב | -1.24M | -79.74M | 118.26M | 22.72M | 15.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 92.06M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.66M | -17.33M | -17.33M | -17.33M | -17.33M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.79M | 17.82M | 15.79M | 2.51M | 3.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.03M | 2.04M | 13.28M | -1.06M | 1.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.82M | 15.79M | 2.51M | 3.57M | 1.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.79M | 17.82M | 15.79M | 2.51M | 3.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.12M | 20.30M | 18.89M | 18.91M | 18.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.25M | 21.02M | 19.28M | 18.99M | 18.62M |
| הוצאות הוניות | -127.00K | -721.00K | -383.00K | -74.00K | -159.00K |
הנתונים מוצגים ב-CHF