Bloomsbury Publishing (5JZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.77 | 1.61 | 1.67 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.44 | 1.27 | 1.44 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.37 | 0.30 | 0.41 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.00M | 59.80M | 49.70M | 97.93M | 80.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.69 | 1.79 | 1.84 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 3.86 | 24.84 | 20.52 | 112.88 | 75.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.47 | 19.53 | 15.86 | 99.52 | 57.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.39 | 0.42 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.26 | -0.16 | -1.03 | -1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.03% | 55.11% | 56.48% | 56.79% | 51.84% |
| שיעור EBIT | 9.34% | 11.38% | 9.58% | 12.23% | 9.80% |
| שיעור EBITDA | 15.16% | 16.69% | 13.91% | 16.13% | 14.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.34% | 11.38% | 9.22% | 11.85% | 9.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.92% | 10.49% | 9.00% | 12.11% | 9.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.35% | 8.28% | 7.04% | 9.43% | 7.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.35% | 8.28% | 7.04% | 9.44% | 7.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.16% | 78.95% | 78.15% | 77.83% | 78.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.85% | 92.18% | 97.60% | 102.20% | 100.39% |
| תשואה על הנכסים | 5.56% | 7.41% | 6.59% | 8.69% | 6.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.42% | 12.51% | 11.82% | 15.95% | 10.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.99% | 15.04% | 13.38% | 19.13% | 12.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.99% | 11.79% | 10.39% | 14.73% | 10.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.34% | 11.29% | 10.25% | 11.08% | 11.27% |
| תשואת רווחים | 3.95% | 7.17% | 5.11% | 7.30% | 5.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 3.87 | 4.01 | 2.77 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 1.16 | 4.91 | 4.32 | 3.08 | 3.63 |
| מחזור מלאי | 3.51 | 3.75 | 3.39 | 4.04 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.92 | 20.63 | 35.74 | 35.10 | 22.71 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 3.74 | 3.77 | 3.42 | 3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -54.25 | 117.25 | 114.10 | 103.70 | 128.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.33 | 94.30 | 91.10 | 131.73 | 104.75 |
| ימי מלאי | 103.88 | 97.30 | 107.57 | 90.42 | 124.44 |
| ימי אשראי מספקים | 314.46 | 74.35 | 84.57 | 118.46 | 100.49 |
| מחזור תפעולי | 260.21 | 191.60 | 198.67 | 222.15 | 229.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | 0.48 | 0.44 | 0.39 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.85 | 0.84 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.37 | 2.86 | 2.28 | 2.19 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.17 | 28.79 | 6.76 | 6.45 | 4.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | 1.35 | 1.29 | 4.22 | 2.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.20% | 10.33% | 7.19% | 7.18% | 5.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.63 | 14.03 | 19.68 | 13.71 | 16.80 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.16 | 1.38 | 1.29 | 1.29 |
| מכפיל הון | 2.40 | 1.74 | 2.31 | 2.19 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.87 | 9.68 | 13.91 | 13.93 | 16.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.60 | 9.35 | 11.85 | 11.77 | 12.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.39 | 2.17 | -0.87 | 0.23 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 1.74 | 2.31 | 2.19 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 10.44 | 6.66 | 9.73 | 6.98 | 7.76 |
| שווי חברה | 503.03M | 362.47M | 488.46M | 385.76M | 299.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.44 | 6.66 | 9.73 | 6.98 | 7.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.11 | 1.35 | 1.13 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.70 | 9.32 | 13.68 | 12.14 | 14.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.44 | 8.99 | 11.66 | 10.26 | 11.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.11 | 0.95 | 1.50 | 0.64 |
| הון עצמי למניה | 2.64 | 2.65 | 2.64 | 2.49 | 2.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.93 | 4.01 | 4.43 | 4.22 | 3.25 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.40 | 0.25 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.30 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 1.49 | 1.65 | 1.16 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-GBP