Bloomsbury Publishing (5JZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.30M | 41.90M | 37.62M | 26.88M | 39.85M |
| רווח נקי | 27.00M | 25.40M | 32.30M | 20.24M | 16.89M |
| פחת והפחתות | 17.30M | 15.60M | 13.34M | 12.46M | 9.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -6.62M | -818.00K | -1.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.90M | 1.81M | 1.60M | 2.05M |
| שינוי בהון החוזר | -9.60M | 7.10M | -5.58M | -6.75M | 13.03M |
| יתרת לקוחות | 300.00K | 32.80M | -54.38M | -3.23M | 1.21M |
| מלאי | 5.60M | -7.80M | 4.93M | -7.56M | -2.75M |
| יתרת ספקים | -15.50M | -17.90M | 43.88M | 4.03M | 14.57M |
| הון חוזר אחר | 0 | -17.90M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.60M | -8.10M | 2.37M | 138.00K | -947.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.90M | -69.90M | -4.61M | -6.87M | -30.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.90M | -1.40M | -737.00K | -6.62M | -7.99M |
| רכישות, נטו | 0 | -64.90M | -46.00K | -72.00K | -22.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -183.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.60M | -3.83M | -5.80M | -7.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.30M | 3.20M | -16.93M | -12.77M | -22.99M |
| פירעון חוב | -7.40M | 23.20M | 0 | 0 | -1.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 400.00K | -3.40M | -225.00K | 266.00K | 34.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.80M | -3.80M | -2.81M | -1.67M | -4.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.70M | -12.20M | -11.35M | -8.75M | -15.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -4.40M | -2.54M | -2.62M | -2.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.00M | 40.60M | 65.75M | 51.54M | 41.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.70M | -400.00K | -1.86M | 3.08M | 804.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.40M | -25.20M | 14.21M | 10.31M | -13.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.60M | 65.80M | 51.54M | 41.23M | 54.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.00M | 40.60M | 65.75M | 51.54M | 41.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.90M | 35.70M | 31.78M | 20.26M | 31.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.30M | 41.90M | 37.62M | 26.88M | 39.85M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | -6.20M | -5.83M | -6.62M | -7.99M |
הנתונים מוצגים ב-GBP