Sprint Bioscience AB (5JA1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.53M | -23.36M | 22.87M | -59.05M | -40.12M |
| רווח נקי | 91.74M | -19.67M | -438.00K | -60.17M | -25.63M |
| פחת והפחתות | 1.07M | 958.00K | 447.00K | 618.00K | 590.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.28M | -6.04M | 22.86M | 498.00K | -15.57M |
| יתרת לקוחות | 6.02M | -4.25M | -2.55M | -93.00K | -96.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.04M | 0 | 2.02M | 843.00K | -431.00K |
| הון חוזר אחר | -14.26M | -1.79M | 23.39M | -252.00K | -15.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 1.39M | 407.00K | 486.00K | 488.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.00K | -1.30M | -2.45M | 0 | -2.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.00K | -1.30M | -2.45M | 0 | -2.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.17M | -225.00K | 24.00K | 17.90M | 86.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.17M | 0 | 2.00K | 17.90M | 88.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -225.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 22.00K | 17.90M | -24.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.70M | 25.06M | 49.93M | 29.49M | 70.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 101.65M | -24.88M | 20.44M | -41.15M | 43.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.06M | 49.93M | 29.49M | 70.64M | 27.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.70M | 25.06M | 49.93M | 29.49M | 70.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 83.44M | -24.65M | 20.42M | -59.05M | -42.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.53M | -23.36M | 22.87M | -59.05M | -40.12M |
| הוצאות הוניות | -94.00K | -1.30M | -2.45M | 0 | -2.71M |
הנתונים מוצגים ב-SEK