Avensia AB (5IY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.26 | 1.17 | 0.99 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.26 | 1.17 | 1.74 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.46 | 0.35 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.59 | 0 | 3.55 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.33M | -18.86M | -38.70M | -62.90M | -37.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.78 | 1.38 | 1.74 | 2.98 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.58 | 0.63 | 0.75 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.98 | 4.44 | 5.32 | 8.15 | 6.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.86 | 10.80 | 2.23 | 5.21 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.82 | 8.18 | 5.67 | -1.24 | -17.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.56 | 1.72 | 2.06 | 2.01 | 1.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.23 | 0.63 | 5.40 | -84.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.02% | 8.07% | 20.35% | 13.37% | 15.88% |
| שיעור EBIT | 5.52% | 8.07% | 6.37% | -0.76% | -3.03% |
| שיעור EBITDA | 9.73% | 12.12% | 11.08% | 2.54% | -0.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.53% | 8.07% | 6.31% | -0.64% | -3.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.07% | 6.58% | 5.26% | -1.27% | -3.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.13% | 5.12% | 3.99% | -1.15% | -2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.13% | 5.12% | 3.99% | -1.15% | -2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.83% | 77.72% | 75.85% | 90.08% | 87.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.60% | 81.58% | 83.29% | 199.96% | 105.81% |
| תשואה על הנכסים | 6.92% | 11.31% | 7.65% | -2.40% | -6.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.88% | 50.18% | 40.75% | -19.51% | -39.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.63% | 38.54% | 26.57% | -3.07% | -18.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.98% | 25.57% | 15.80% | -2.41% | -13.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.98% | 11.42% | 7.74% | -2.44% | -6.84% |
| תשואת רווחים | 6.05% | 6.90% | 5.70% | -1.35% | -2.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 5.81 | 4.84 | 4.89 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 4.26 | 18.25 | 17.16 | 20.26 | 15.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.24 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.57 | 7.15 | 5.80 | 5.40 | 7.55 |
| מחזור נכסים | 2.21 | 2.21 | 1.92 | 2.09 | 2.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.33 | 18.04 | 44.60 | 294.67 | 16.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.59 | 42.83 | 54.15 | -29.54 | 46.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.16 | 62.83 | 75.42 | 74.64 | 70.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -86.16 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 85.75 | 20.00 | 21.26 | 18.02 | 24.11 |
| מחזור תפעולי | 78.16 | 62.83 | 75.42 | -11.52 | 70.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.06 | 1.13 | 1.32 | 0.10 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.03 | 1.10 | 1.32 | 0.08 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.79 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 2.14 | 455.44 | 4.81 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.78 | 38.11 | 455.44 | 4.81 | 15.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.05 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.44% | 13.06% | 16.61% | 0.83% | 3.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.46 | 14.59 | 17.69 | -74.09 | -38.28 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.74 | 0.70 | 0.85 | 1.08 |
| מכפיל הון | 6.83 | 7.28 | 7.15 | 14.46 | 15.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.42 | 7.66 | 6.02 | 120.03 | 32.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28 | 7.46 | 6.01 | 95.06 | 30.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | 0.50 | -0.04 | 1.22 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.83 | 7.28 | 7.15 | 14.46 | 15.25 |
| מכפיל שווי חברה | 5.67 | 6.35 | 6.95 | 38.85 | -1,159.11 |
| שווי חברה | 221.93M | 326.06M | 324.97M | 408.81M | 500.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.67 | 6.35 | 6.95 | 38.85 | -1,159.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.77 | 0.77 | 0.99 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.79 | 7.95 | 6.62 | 139.43 | 35.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64 | 7.74 | 6.61 | 110.43 | 33.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 1.11 | 1.05 | 0.56 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 1.16 | 1.11 | 0.66 | 0.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.10 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 10.83 | 11.40 | 11.37 | 11.14 | 11.62 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.58 | 0.45 | -0.13 | -0.33 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.90 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.82 | 0.83 | 1.67 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 3.13 | 1.94 | 2.21 | -0.78 | -1.09 |
הנתונים מוצגים ב-SEK