Avensia AB (5IY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.12M | 49.19M | 3.70M | 15.08M | 19.85M |
| רווח נקי | 21.66M | 22.21M | -4.75M | -13.81M | 22.02M |
| פחת והפחתות | 17.16M | 19.85M | 13.68M | 18.29M | 19.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -573.00K | -708.00K | -2.27M | 1.35M |
| שינוי בהון החוזר | 992.00K | 2.98M | -4.21M | 15.94M | -18.00M |
| יתרת לקוחות | 14.46M | -5.75M | -1.40M | 10.95M | -25.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 2.81M | -4.99M | -7.07M |
| יתרת ספקים | -13.47M | 8.73M | -2.81M | 4.99M | 7.07M |
| הון חוזר אחר | 0 | 8.73M | -2.81M | 4.99M | 7.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.30M | 4.72M | -688.00K | -3.08M | -1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.10M | -125.00K | -782.00K | -990.00K | -6.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.11M | -108.00K | -770.00K | -973.00K | -6.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -17.00K | -12.00K | -17.00K | -13.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -17.00K | -12.00K | -17.00K | -3.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.34M | -23.08M | -2.97M | -35.71M | -19.90M |
| פירעון חוב | -14.78M | -23.08M | -2.97M | -11.50M | 818.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -79.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.56M | 0 | 0 | -24.13M | -11.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.70M | 42.30M | 15.67M | 15.41M | 36.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.28M | 651.00K | 307.00K | 675.00K | 1.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.39M | 26.63M | 260.00K | -20.95M | -5.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.30M | 15.67M | 15.41M | 36.36M | 41.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.70M | 42.30M | 15.67M | 15.41M | 36.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.01M | 49.08M | 2.93M | 14.10M | 13.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.12M | 49.19M | 3.70M | 15.08M | 19.85M |
| הוצאות הוניות | -1.11M | -108.00K | -770.00K | -973.00K | -6.33M |
הנתונים מוצגים ב-SEK