AGF A/S Class B (5IN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.35 | 1.85 | 2.35 | 1.70 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.28 | 1.72 | 2.29 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 1.36 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -0.66 | 0.00 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.21M | 84.21M | 12.67M | 82.76M | 26.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.30 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -0.71 | 19.40 | 14.15 | 170.83 | 16.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.27 | -6.14 | -43.97 | 119.11 | -32.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | -0.09 | 0.37 | -0.14 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -21.77% | 84.12% | 81.60% | 79.16% | 35.99% |
| שיעור EBIT | -21.77% | -1.87% | -10.25% | 41.01% | 5.92% |
| שיעור EBITDA | -1.87% | 18.01% | 10.86% | 58.49% | 17.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.77% | -5.70% | -33.74% | 34.71% | -8.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.80% | -2.80% | -11.02% | 40.72% | 5.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.43% | -2.43% | -10.60% | 32.55% | 4.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.80% | -2.80% | -11.02% | 32.02% | 3.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.63% | 86.63% | 96.17% | 79.95% | 72.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.87% | 49.17% | 32.66% | 117.30% | -67.45% |
| תשואה על הנכסים | -1.46% | -1.46% | -6.87% | 20.57% | 4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.02% | -2.08% | -9.73% | 26.77% | 7.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.83% | -4.41% | -26.77% | 28.07% | -13.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.62% | -4.35% | -26.68% | 22.02% | -9.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.82% | -1.82% | -9.14% | 24.98% | 6.44% |
| תשואת רווחים | -1.07% | -0.95% | -5.63% | 21.68% | 3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.21 | 4.21 | 5.79 | 3.01 | 8.91 |
| מחזור זכאים | 8.20 | 1.07 | 1.78 | 1.52 | 5.60 |
| מחזור מלאי | 42.78 | 5.58 | 5.23 | 10.00 | 29.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.65 | 2.65 | 2.06 | 5.00 | 8.44 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 2.90 | 2.86 | 2.10 | 4.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.66 | -189.14 | -72.78 | -81.86 | -11.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.62 | 86.62 | 63.02 | 121.17 | 40.95 |
| ימי מלאי | 8.53 | 65.42 | 69.79 | 36.49 | 12.32 |
| ימי אשראי מספקים | 44.49 | 341.18 | 205.59 | 239.52 | 65.15 |
| מחזור תפעולי | 95.15 | 152.04 | 132.81 | 157.66 | 53.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.08 | 0.00 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.09 | -0.27 | -0.16 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 4.50 | 3.45 | -607.84 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.89 | -0.29 | -0.41 | 0.00 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.89 | -0.29 | -0.41 | 0.00 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | -1.28 | 0.23 | 18.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.19 | 0.00 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.67% | -7.91% | -33.93% | -25.51% | 4.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -114.12 | -105.31 | -17.78 | 4.61 | 25.70 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 2.56 | 1.88 | 1.50 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.95 | 2.20 | 1.73 | 1.23 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.44 | -12.64 | -2.95 | -3.92 | 22.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.45 | -56.88 | -10.17 | 2,382.39 | 4.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.01 | 1.42 | 0.13 | 0.04 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 2.20 | 1.73 | 1.23 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | -120.30 | 14.13 | 17.71 | 2.43 | 5.73 |
| שווי חברה | 519.68M | 586.98M | 362.42M | 263.95M | 189.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -120.30 | 14.13 | 17.71 | 2.43 | 5.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 2.55 | 1.92 | 1.42 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.19 | -12.57 | -3.01 | -3.71 | 21.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.05 | -56.53 | -10.39 | 2,256.02 | 4.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.39 | 0.29 | 0.38 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.54 | 0.45 | 0.50 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.50 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.13 | 0.02 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.96 | 0.80 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.13 | 1.50 | 1.07 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.23 | 0.24 | 0.08 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 0.21 | 0.55 | -0.00 | -2.80 |
הנתונים מוצגים ב-DKK